TARADIS
Dépôt
| Dénomination | TARADIS |
| Siren | 410225601 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 4640 |
| Numéro de Gestion | 1996B00239 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13150 Tarascon |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 104.00 | 4 104.00 | ||
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AP Constructions | 464 831.00 | 112 149.00 | 352 682.00 | 399 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 977.00 | 129 224.00 | 201 754.00 | 249 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 795.00 | 36 753.00 | 10 042.00 | 13 845.00 |
CU Autres participations | 121 310.00 | 121 310.00 | 121 310.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 660.00 | 3 660.00 | 3 660.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 057 903.00 | 282 230.00 | 775 673.00 | 873 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 303.00 | 4 303.00 | 2 919.00 | |
BT Marchandises | 212 718.00 | 212 718.00 | 217 847.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | 566.00 | |
BZ Autres créances | 228 596.00 | 228 596.00 | 178 033.00 | |
CF Disponibilités | 66 867.00 | 66 867.00 | 55 730.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | 2 783.00 | |
CJ TOTAL (II) | 513 725.00 | 513 725.00 | 457 879.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 628.00 | 282 230.00 | 1 289 398.00 | 1 331 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 179 396.00 | |||
DH Report à nouveau | -10 825.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 164.00 | -190 221.00 | ||
DL TOTAL (I) | -21 989.00 | 77 175.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 293.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 293.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 294.00 | 60 258.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 868.00 | 805 103.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 631.00 | 304 081.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 301.00 | 84 959.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 294 094.00 | 1 254 402.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 398.00 | 1 331 578.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 417.00 | 1 254 402.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 976.00 | 52 334.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 663 322.00 | 3 663 322.00 | 3 435 059.00 | |
FG Production vendue services | 20 265.00 | 20 265.00 | 21 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 683 587.00 | 3 683 587.00 | 3 456 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 683.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 645.00 | 28 820.00 | ||
FQ Autres produits | 2 006.00 | 2 570.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 698 920.00 | 3 488 039.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 711 685.00 | 2 533 641.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 129.00 | 13 368.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 127.00 | 27 167.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 384.00 | 493.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 376 607.00 | 404 088.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 551.00 | 36 557.00 | ||
FY Salaires et traitements | 402 700.00 | 429 174.00 | ||
FZ Charges sociales | 108 011.00 | 119 166.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 96 966.00 | 95 684.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 17 293.00 | |||
GE Autres charges | 5 580.00 | 3 041.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 786 266.00 | 3 662 379.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -87 346.00 | -174 340.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 326.00 | 17 214.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 326.00 | 17 214.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 326.00 | -17 214.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -100 672.00 | -191 554.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 060.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 11 333.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 700 420.00 | 3 488 039.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799 585.00 | 3 678 260.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 164.00 | -190 221.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 645.00 | 28 820.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 589.00 | 2 090.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 329.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 007.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 970.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 306.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 329.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403.00 | 842 604.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 134 970.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 403.00 | 1 057 903.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 104.00 | 4 104.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 503.00 | 96 966.00 | 343.00 | 278 126.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 607.00 | 96 966.00 | 343.00 | 282 230.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 17 293.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 293.00 | 17 293.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 293.00 | 17 293.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 293.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 641.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | |||
VB T. V. A. | 3 737.00 | |||
VC Groupe et associés | 112 860.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 822.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 837.00 | 239 837.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 976.00 | 152 976.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 318.00 | 2 641.00 | 2 677.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 631.00 | 375 631.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 478.00 | 36 478.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 450.00 | 37 450.00 | ||
VW T.V.A. | 3 390.00 | 3 390.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 982.00 | 17 982.00 | ||
VI Groupe et associés | 664 868.00 | 664 868.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 094.00 | 1 291 417.00 | 2 677.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 606.00 | |||