STEF TRANSPORT STRASBOURG
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT STRASBOURG |
| Siren | 410254262 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 15394 |
| Numéro de Gestion | 1997B00871 |
| Code Activité | 5229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67800 Bischheim |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 988.00 | 19 988.00 | ||
AP Constructions | 85 051.00 | 21 443.00 | 63 608.00 | 72 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 422.00 | 301 017.00 | 156 405.00 | 198 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 757 696.00 | 1 022 180.00 | 735 516.00 | 667 479.00 |
BF Prêts | 430 722.00 | 430 722.00 | 406 948.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 763 879.00 | 1 364 627.00 | 1 399 251.00 | 1 357 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558 510.00 | 558 510.00 | 122 836.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 978 387.00 | 164 230.00 | 6 814 156.00 | 6 417 730.00 |
BZ Autres créances | 3 878 910.00 | 3 878 910.00 | 4 469 937.00 | |
CF Disponibilités | 678 316.00 | 678 316.00 | 211 446.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 463.00 | 57 463.00 | 62 940.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 151 585.00 | 164 230.00 | 11 987 355.00 | 11 284 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 915 464.00 | 1 528 858.00 | 13 386 606.00 | 12 642 874.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 184 639.00 | 2 389 128.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 245.00 | -204 489.00 | ||
DK Provisions réglementées | 63 544.00 | 65 006.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 834 428.00 | 2 744 645.00 | ||
DP Provisions pour risques | 492 862.00 | 482 725.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 492 862.00 | 482 725.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 319.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 714.00 | 63 948.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 192.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 949 227.00 | 5 589 984.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 864 188.00 | 3 009 680.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 130.00 | 14 571.00 | ||
EA Autres dettes | 197 091.00 | 728 025.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 753.00 | 3 786.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 059 316.00 | 9 415 505.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 386 606.00 | 12 642 874.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 779 792.00 | 779 792.00 | 638 595.00 | |
FD Production vendue biens | 593.00 | 593.00 | 555.00 | |
FG Production vendue services | 38 372 167.00 | 5 527 882.00 | 43 900 049.00 | 40 344 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 152 553.00 | 5 527 882.00 | 44 680 435.00 | 40 983 991.00 |
FN Production immobilisée | 35 439.00 | 18 584.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 654 506.00 | 498 316.00 | ||
FQ Autres produits | 86 836.00 | 9 223.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 457 216.00 | 41 510 114.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 133.00 | 763.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 148 079.00 | 1 875 209.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -437 807.00 | -8 031.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 32 501 105.00 | 29 518 667.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 626 301.00 | 454 309.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 336 813.00 | 5 621 409.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 153 517.00 | 2 313 262.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 306 029.00 | 339 410.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 834.00 | 1 172.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 221 735.00 | 244 752.00 | ||
GE Autres charges | 1 320 706.00 | 1 362 696.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 300 445.00 | 41 723 618.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 156 772.00 | -213 504.00 | ||
GN Différences positives de change | 47.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 47.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 318.00 | 2 041.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 322.00 | 2 041.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 275.00 | -2 041.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 155 497.00 | -215 545.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 175.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 074.00 | 26 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 542.00 | 6 943.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 791.00 | 32 943.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 213.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 150.00 | 1 502.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 080.00 | 21 318.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 443.00 | 22 820.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 651.00 | 10 123.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -933.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 480 055.00 | 41 543 057.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 388 810.00 | 41 747 547.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 245.00 | -204 489.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 988.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 860.00 | 325 670.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 948.00 | 23 775.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 796.00 | 349 445.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 988.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 362.00 | 2 300 168.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 430 722.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 362.00 | 2 763 879.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 988.00 | 19 988.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 822.00 | 306 029.00 | 14 212.00 | 1 344 639.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 810.00 | 306 029.00 | 14 212.00 | 1 364 627.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 63 544.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 65 006.00 | 12 080.00 | 13 542.00 | 63 544.00 |
4A Provisions pour litiges | 219 884.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 272 978.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 725.00 | 221 735.00 | 211 597.00 | 492 862.00 |
6T Sur comptes clients | 43 118.00 | 121 834.00 | 722.00 | 164 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 118.00 | 121 834.00 | 722.00 | 164 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 849.00 | 355 649.00 | 225 861.00 | 720 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 343 569.00 | 212 319.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 080.00 | 13 542.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 430 722.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 184 916.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 793 470.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 392.00 | |||
VB T. V. A. | 892 056.00 | |||
VP Divers | 163 775.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 699 459.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 228.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 463.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 345 482.00 | 10 864 402.00 | 481 080.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 714.00 | 25 471.00 | 13 244.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 949 227.00 | 5 949 227.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 585 400.00 | 585 400.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981 954.00 | 981 954.00 | ||
VW T.V.A. | 1 208 123.00 | 1 208 123.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 711.00 | 88 711.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 130.00 | 7 130.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 091.00 | 197 091.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 753.00 | 2 753.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 059 316.00 | 9 046 072.00 | 13 244.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 824.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 906.00 | |||