STEF TRANSPORT VIRE
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT VIRE |
| Siren | 410255087 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 6293 |
| Numéro de Gestion | 2000B50922 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14500 VIRE |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 303 600.00 | 18 750.00 | 284 850.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 219.00 | 110 219.00 | ||
AP Constructions | 145 500.00 | 52 436.00 | 93 064.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 170.00 | 706 402.00 | 254 768.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 656 215.00 | 2 929 813.00 | 726 402.00 | |
BF Prêts | 798 138.00 | 798 138.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 974 842.00 | 3 817 621.00 | 2 157 222.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 631 104.00 | 1 631 104.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 025 421.00 | 90 789.00 | 8 934 632.00 | |
BZ Autres créances | 9 892 857.00 | 9 892 857.00 | ||
CF Disponibilités | 488 883.00 | 488 883.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 21 651.00 | 21 651.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 21 059 916.00 | 90 789.00 | 20 969 127.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 034 758.00 | 3 908 409.00 | 23 126 349.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 4 964 820.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 050 565.00 | |||
DK Provisions réglementées | 64 826.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 905 211.00 | |||
DP Provisions pour risques | 431 122.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 431 122.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 563.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 838 558.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 322 838.00 | |||
EA Autres dettes | 431 537.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 790 015.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 126 349.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 593 452.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 574 605.00 | 574 605.00 | ||
FG Production vendue services | 63 897 092.00 | 10 743 043.00 | 74 640 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 471 698.00 | 10 743 043.00 | 75 214 741.00 | |
FN Production immobilisée | 324 094.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 980 738.00 | |||
FQ Autres produits | 438.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 77 520 012.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 933.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 037 775.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -279 845.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 47 920 504.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051 140.00 | |||
FY Salaires et traitements | 11 692 094.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 531 186.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 652 942.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 956.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 252 154.00 | |||
GE Autres charges | 2 772 834.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 74 715 673.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 804 339.00 | |||
GN Différences positives de change | 11 955.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 955.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 673.00 | |||
GS Différences négatives de change | 6 443.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 116.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -161.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 804 178.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 568.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 583.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 871.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 023.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 279.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 610.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 560.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 463.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 270 043.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 641 033.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 715 990.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 665 425.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 050 565.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 664 141.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 819.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 406 927.00 | 751 667.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 023.00 | 52 115.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 566 769.00 | 803 782.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 819.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 395 709.00 | 4 762 886.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 798 138.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 395 709.00 | 5 974 842.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 969.00 | 128 969.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 428 139.00 | 652 942.00 | 392 430.00 | 3 688 652.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 557 108.00 | 652 942.00 | 392 430.00 | 3 817 621.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 64 826.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 80 737.00 | 22 260.00 | 38 171.00 | 64 826.00 |
4A Provisions pour litiges | 322 646.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 1 050.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 107 426.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 453.00 | 252 504.00 | 273 835.00 | 431 122.00 |
6T Sur comptes clients | 50 295.00 | 83 956.00 | 43 463.00 | 90 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 295.00 | 83 956.00 | 43 463.00 | 90 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 485.00 | 358 720.00 | 355 469.00 | 586 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 336 110.00 | 316 598.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 610.00 | 38 871.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 798 138.00 | 10 828.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 69 612.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 955 809.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 725.00 | |||
VB T. V. A. | 1 073 450.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 489.00 | |||
VP Divers | 785 476.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 946 239.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 478.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 651.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 738 066.00 | 18 881 144.00 | 856 922.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 563.00 | 196 563.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 838 558.00 | 7 838 558.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 069 245.00 | 2 069 245.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 413 925.00 | 2 413 925.00 | ||
VW T.V.A. | 1 832 675.00 | 1 832 675.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 993.00 | 6 993.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 537.00 | 431 537.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 790 015.00 | 14 593 452.00 | 196 563.00 | |