ALBEA LACROST
Dépôt
| Dénomination | ALBEA LACROST |
| Siren | 410268767 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2018/002004 |
| Numéro de Gestion | 1996B00210 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71700 LACROST |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 775 880.00 | 703 694.00 | 72 186.00 | 59 617.00 |
AN Terrains | 331 283.00 | 331 283.00 | 331 283.00 | |
AP Constructions | 12 850 331.00 | 3 044 199.00 | 9 806 132.00 | 10 116 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 716 764.00 | 25 922 663.00 | 5 794 100.00 | 6 016 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 075.00 | 285 003.00 | 47 072.00 | 42 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 174 965.00 | 1 174 965.00 | 1 420 040.00 | |
AX Avances et acomptes | 11 326.00 | 11 326.00 | 247 941.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 491.00 | 13 941.00 | 1 551.00 | 1 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 208 115.00 | 29 969 500.00 | 17 238 615.00 | 18 235 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 242 183.00 | 122 693.00 | 1 119 491.00 | 890 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 209 374.00 | 166 305.00 | 2 043 069.00 | 2 032 616.00 |
BT Marchandises | 72 690.00 | 72 690.00 | 1 023 650.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 621 150.00 | 84 236.00 | 4 536 914.00 | 3 492 341.00 |
BZ Autres créances | 8 742 493.00 | 5 888.00 | 8 736 605.00 | 5 365 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 847.00 | 140 847.00 | 159 297.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 028 737.00 | 379 122.00 | 16 649 615.00 | 12 964 469.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 128.00 | 128.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 236 980.00 | 30 348 622.00 | 33 888 358.00 | 31 200 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 347.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 044 820.00 | 18 044 820.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 354 792.00 | 274 360.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 29 973.00 | 29 973.00 | ||
DG Autres réserves | 74 207.00 | 74 207.00 | ||
DH Report à nouveau | 426 713.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 776 218.00 | 1 608 637.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 809 475.00 | 1 837 289.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 516 203.00 | 21 869 291.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 128.00 | 25 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 440 736.00 | 454 758.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 465 864.00 | 479 758.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 317.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 706.00 | 589 846.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458 803.00 | 1 084 611.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 054 758.00 | 2 689 691.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 927 460.00 | 1 780 695.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 427.00 | 34 431.00 | ||
EA Autres dettes | 4 864 018.00 | 2 605 574.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 970.00 | 65 120.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 906 291.00 | 8 850 286.00 | ||
ED (V) | 768.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 888 358.00 | 31 200 102.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 893 789.00 | 8 844 268.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 317.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 972 719.00 | 1 972 719.00 | 1 513 431.00 | |
FD Production vendue biens | 25 780 306.00 | 25 780 306.00 | 25 660 405.00 | |
FG Production vendue services | 259 802.00 | 259 802.00 | 304 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 012 827.00 | 28 012 827.00 | 27 478 256.00 | |
FM Production stockée | 39 049.00 | 153 589.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 19 539.00 | 14 087.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 565 658.00 | 362 080.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 637 073.00 | 28 008 012.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 900 674.00 | 1 967 146.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 951 374.00 | -721 206.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 909 509.00 | 7 451 391.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -159 334.00 | -64 682.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 015 850.00 | 7 634 683.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 668 380.00 | 668 450.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 156 881.00 | 4 960 406.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 981 499.00 | 1 885 411.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 090 359.00 | 2 098 444.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 518.00 | 37 956.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 965.00 | 51 054.00 | ||
GE Autres charges | 45 799.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 567 675.00 | 26 014 851.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 069 398.00 | 1 993 161.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 175 595.00 | 177 146.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 249.00 | 4 315.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 176 844.00 | 181 461.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 128.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 325.00 | 31 883.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 081.00 | 2 457.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 534.00 | 34 340.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 147 310.00 | 147 121.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 216 708.00 | 2 140 282.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 607.00 | 229 661.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 343 282.00 | 290 812.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 888.00 | 521 126.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 881.00 | 104 623.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 463.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 467.00 | 291 274.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 348.00 | 397 359.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 541.00 | 123 767.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 324.00 | 65 566.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 528 706.00 | 589 846.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 259 805.00 | 28 710 599.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 483 586.00 | 27 101 962.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 776 218.00 | 1 608 637.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 418 371.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 474.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 150 193.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 416 744.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 491.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 208 115.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 243 888.00 | 2 038 651.00 | 30 673.00 | 29 251 865.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 900 619.00 | 2 090 359.00 | 35 418.00 | 29 955 559.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 809 475.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 837 289.00 | 315 467.00 | 343 282.00 | 1 809 475.00 |
4T Provisions pour perte de change | 128.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 440 736.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 758.00 | 6 093.00 | 19 987.00 | 465 864.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 329 079.00 | 329 079.00 | ||
060 Stock marchandises | 139 410.00 | 13 941.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 322 374.00 | 46 518.00 | 79 895.00 | 288 998.00 |
6T Sur comptes clients | 84 412.00 | 176.00 | 84 236.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 888.00 | 5 888.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 755 694.00 | 46 518.00 | 80 071.00 | 722 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 072 741.00 | 368 078.00 | 443 340.00 | 2 997 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 483.00 | 100 058.00 | ||
UG ‐ Financières | 128.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 315 467.00 | 343 282.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 491.00 | 15 491.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 100 802.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 520 348.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 153.00 | |||
VB T. V. A. | 224 995.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 018 092.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 253.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 140 847.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 519 982.00 | 13 512 164.00 | 7 818.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 054 758.00 | 3 054 758.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 107 260.00 | 1 107 260.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 259.00 | 801 259.00 | ||
VW T.V.A. | 6 004.00 | 6 004.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 937.00 | 12 937.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 427.00 | 39 427.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 630 198.00 | 1 630 198.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 762 526.00 | 3 762 526.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 32 970.00 | 32 970.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 447 488.00 | 10 447 488.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | |||