ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD NORMANDIE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD NORMANDIE |
| Siren | 410281547 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4791 |
| Numéro de Gestion | 1996B00718 |
| Code Activité | 4674A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76120 Le Grand Quevilly |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 243.00 | 9 502.00 | 740.00 | |
AH Fonds commercial | 531 142.00 | 126 380.00 | 404 762.00 | 404 762.00 |
AN Terrains | 502 980.00 | 46 825.00 | 456 155.00 | 458 992.00 |
AP Constructions | 3 716 817.00 | 3 318 698.00 | 398 119.00 | 431 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 466.00 | 545 692.00 | 84 773.00 | 96 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 890.00 | 676 760.00 | 274 129.00 | 306 035.00 |
CU Autres participations | 255 764.00 | 255 764.00 | 255 764.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 54 746.00 | 54 746.00 | 54 705.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 653 053.00 | 4 723 860.00 | 1 929 193.00 | 2 008 330.00 |
BT Marchandises | 3 532 601.00 | 211 286.00 | 3 321 314.00 | 3 272 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 043 207.00 | 673 470.00 | 6 369 737.00 | 5 944 676.00 |
BZ Autres créances | 297 132.00 | 297 132.00 | 685 918.00 | |
CF Disponibilités | 6 137.00 | 6 137.00 | 7 845.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 154 336.00 | 154 336.00 | 148 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 033 414.00 | 884 756.00 | 10 148 658.00 | 10 059 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 686 468.00 | 5 608 617.00 | 12 077 851.00 | 12 067 748.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 633 600.00 | 2 633 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 720.00 | 162 272.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 163 549.00 | 137 521.00 | ||
DH Report à nouveau | -63 616.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 096.00 | 584 193.00 | ||
DK Provisions réglementées | 172 426.00 | 178 232.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 772 394.00 | 3 632 203.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 461 715.00 | 451 883.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 461 715.00 | 451 883.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 808 045.00 | 3 520 049.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 332.00 | 5 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 608 059.00 | 3 139 731.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 966.00 | 1 048 086.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 041.00 | 27 203.00 | ||
EA Autres dettes | 305 296.00 | 243 390.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 843 742.00 | 7 983 662.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 077 851.00 | 12 067 748.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 332.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 26 325 456.00 | 26 325 456.00 | 24 284 485.00 | |
FG Production vendue services | 461 853.00 | 461 853.00 | 340 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 787 309.00 | 26 787 309.00 | 24 624 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 398.00 | 5 624.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 212 352.00 | 208 022.00 | ||
FQ Autres produits | 92 328.00 | 53 525.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 106 388.00 | 24 891 884.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 320 763.00 | 17 085 875.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -60 713.00 | -372 696.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 500 610.00 | 2 416 714.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 380 520.00 | 381 181.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 093 039.00 | 3 045 442.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 264 189.00 | 1 238 291.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 149 622.00 | 152 659.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 244 472.00 | 245 320.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 832.00 | 35 276.00 | ||
GE Autres charges | 127 868.00 | 68 194.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 030 204.00 | 24 296 258.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 076 184.00 | 595 625.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 78.00 | 79.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 399.00 | 485.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 477.00 | 564.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 332.00 | 27 481.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 332.00 | 27 481.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 854.00 | -26 916.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 053 329.00 | 568 708.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 870.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 607.00 | 178 874.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 607.00 | 374 745.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | 365 724.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 801.00 | 39 916.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 030.00 | 405 873.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 576.00 | -31 127.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 503.00 | 1 962.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 203 306.00 | -48 575.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 178 473.00 | 25 267 193.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 456 376.00 | 24 682 999.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 096.00 | 584 193.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 645.00 | 740.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 760 277.00 | 69 932.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 470.00 | 41.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 611 393.00 | 70 714.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 385.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 054.00 | 5 801 155.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 310 511.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 054.00 | 6 653 053.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 883.00 | 135 883.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 467 179.00 | 149 622.00 | 28 825.00 | 4 587 977.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 603 062.00 | 149 622.00 | 28 825.00 | 4 723 860.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 52 653.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 178 232.00 | 65 801.00 | 71 607.00 | 172 426.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 461 715.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 461 715.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 451 883.00 | 9 832.00 | 461 715.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 199 596.00 | 211 285.00 | 199 596.00 | 211 286.00 |
6T Sur comptes clients | 653 040.00 | 33 185.00 | 12 755.00 | 673 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 852 637.00 | 244 471.00 | 212 351.00 | 884 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 482 752.00 | 320 104.00 | 283 958.00 | 1 518 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 254 304.00 | 212 352.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 65 801.00 | 71 607.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 54 746.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 819 811.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 223 395.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 193.00 | |||
VB T. V. A. | 49 682.00 | |||
VP Divers | 13 888.00 | |||
VC Groupe et associés | 115 665.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 702.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 154 336.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 549 423.00 | 6 674 864.00 | 874 558.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977 405.00 | 977 405.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 830 640.00 | 366 354.00 | 1 214 286.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 608 059.00 | 3 608 059.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 438 057.00 | 438 057.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 268.00 | 475 268.00 | ||
VW T.V.A. | 103 974.00 | 103 974.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 666.00 | 98 666.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 041.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 807.00 | 1 807.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 296.00 | 305 296.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 843 742.00 | 6 379 456.00 | 1 214 286.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 785.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | 95.00 | ||