GLAXO WELLCOME PRODUCTION
Dépôt
| Dénomination | GLAXO WELLCOME PRODUCTION |
| Siren | 410352777 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 21896 |
| Numéro de Gestion | 2017B06225 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 RUEIL MALMAISON |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 625 034.00 | 6 104 283.00 | 2 520 751.00 | 491 020.00 |
AN Terrains | 3 429 443.00 | 3 429 443.00 | 3 429 443.00 | |
AP Constructions | 70 879 439.00 | 64 481 110.00 | 6 398 330.00 | 40 270 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 715 482.00 | 306 554 218.00 | 105 161 264.00 | 74 172 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 525 312.00 | 22 489 261.00 | 1 036 050.00 | 796 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 325 139.00 | 69 325 139.00 | 37 765 366.00 | |
BF Prêts | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | 27 998 911.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | 7 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 617 507 049.00 | 399 628 872.00 | 217 878 177.00 | 184 930 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 818.00 | |||
BN En cours de production de biens | 6 947 117.00 | 1 911 199.00 | 5 035 918.00 | 4 455 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 746 898.00 | 3 746 898.00 | 1 196 982.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 876 935.00 | 27 876 935.00 | 14 278 013.00 | |
BZ Autres créances | 87 036 598.00 | 87 036 598.00 | 107 757 770.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 412 678.00 | 2 412 678.00 | 2 884 971.00 | |
CJ TOTAL (II) | 128 020 226.00 | 1 911 199.00 | 126 109 027.00 | 130 641 207.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 187.00 | 14 187.00 | 14 633.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 541 463.00 | 401 540 071.00 | 344 001 392.00 | 315 586 464.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 83 466 045.00 | 83 466 045.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 312 249.00 | 6 312 249.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 474 968.00 | 8 474 968.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 283 641.00 | 1 283 641.00 | ||
DH Report à nouveau | 52 201.00 | 146 171.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 328 791.00 | 10 255 820.00 | ||
DK Provisions réglementées | 52 715 166.00 | 52 234 989.00 | ||
DL TOTAL (I) | 160 633 060.00 | 162 173 883.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 969 530.00 | 4 884 236.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 74 751 811.00 | 67 425 926.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 82 721 340.00 | 72 310 162.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 877.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 012 690.00 | 2 831 885.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 641 215.00 | 31 220 737.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 170 545.00 | 40 239 580.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 746 898.00 | 1 190 156.00 | ||
EA Autres dettes | 2 072 767.00 | 5 620 061.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 100 646 991.00 | 81 102 419.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 001 392.00 | 315 586 464.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 194 065 909.00 | 194 065 909.00 | 187 251 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 065 909.00 | 194 065 909.00 | 187 251 348.00 | |
FM Production stockée | -9 039 840.00 | -6 605 409.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 272 316.00 | 308 954.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 300 045.00 | 14 475 668.00 | ||
FQ Autres produits | 7 412.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 193 598 430.00 | 195 437 974.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 088.00 | 145 948.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 431 005.00 | -4 393 949.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 734.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 294.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 37 809 184.00 | 40 541 573.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 253 064.00 | 9 812 558.00 | ||
FY Salaires et traitements | 70 668 295.00 | 67 338 581.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 635 237.00 | 41 143 027.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 417 126.00 | 14 742 363.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 593 333.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 583.00 | 175 855.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 690 775.00 | 7 807 506.00 | ||
GE Autres charges | 444 727.00 | 610 614.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 175 812 075.00 | 178 497 850.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 786 355.00 | 16 940 124.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 96 576.00 | |||
GN Différences positives de change | 292 628.00 | 300 870.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 292 628.00 | 397 447.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 298 467.00 | 437 614.00 | ||
GS Différences négatives de change | 179 543.00 | 30 827.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 478 010.00 | 468 441.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -185 382.00 | -70 995.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 600 973.00 | 16 869 129.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 728 381.00 | 173 848.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 464 510.00 | 8 944 511.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 192 891.00 | 9 118 359.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 458.00 | 1 356 875.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 461 776.00 | 274 535.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 112 441.00 | 6 282 405.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 629 674.00 | 7 913 814.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 436 783.00 | 1 204 545.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 361 869.00 | 2 039 493.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 473 530.00 | 5 778 361.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 083 949.00 | 204 953 779.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 755 158.00 | 194 697 959.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 328 791.00 | 10 255 820.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 384 631.00 | 2 831 375.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 809 977.00 | 88 494 951.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 006 111.00 | 2 001 089.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 200 720.00 | 93 327 415.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 885.00 | 232 087.00 | 8 625 034.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 589 068.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 859 287.00 | 11 570 826.00 | 578 874 815.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 007 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 218 172.00 | 11 802 913.00 | 617 507 049.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 893 612.00 | 442 758.00 | 232 087.00 | 6 104 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 297 419.00 | 14 974 368.00 | 11 301 629.00 | 388 970 158.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 191 031.00 | 15 417 126.00 | 11 533 715.00 | 395 074 441.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 52 715 166.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 52 234 989.00 | 6 521 112.00 | 6 040 936.00 | 52 715 166.00 |
4T Provisions pour perte de change | 69 766 925.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 954 416.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 310 162.00 | 13 832 270.00 | 3 421 092.00 | 82 721 340.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 079 065.00 | 530 470.00 | 1 055 104.00 | 4 554 431.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 804 616.00 | 106 583.00 | 1 911 199.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 883 681.00 | 637 053.00 | 1 055 104.00 | 6 465 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 428 832.00 | 20 990 435.00 | 10 517 132.00 | 141 902 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 421 227.00 | 7 638 839.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 569 208.00 | 2 878 293.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 876 935.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 178 554.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693 128.00 | |||
VB T. V. A. | 5 050 155.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 448 483.00 | |||
VP Divers | 1 906 236.00 | |||
VC Groupe et associés | 62 263 670.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 496 370.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 412 678.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 333 411.00 | 147 333 411.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 877.00 | 2 877.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 012 690.00 | 13 012 690.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 641 215.00 | 35 641 215.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 758 176.00 | 27 758 176.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 489 929.00 | 9 489 929.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 587 869.00 | 6 587 869.00 | ||
VW T.V.A. | 333 234.00 | 333 234.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001 337.00 | 2 001 337.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 746 898.00 | 3 746 898.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 072 767.00 | 2 072 767.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 646 991.00 | 100 646 991.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 012 690.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 831 885.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1 451.00 | |||