J P F
Dépôt
| Dénomination | J P F |
| Siren | 410389415 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 80099 |
| Numéro de Gestion | 1997B15636 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75018 PARIS |
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 27 494.00 | 23 774.00 | 3 720.00 | 8 455.00 |
CU Autres participations | 10 619 421.00 | 1 250 000.00 | 9 369 421.00 | 6 179 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 045 648.00 | 1 045 648.00 | 1 028 473.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 692 562.00 | 1 273 774.00 | 10 418 789.00 | 7 216 348.00 |
BZ Autres créances | 2 861.00 | 2 861.00 | 122 633.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 863 725.00 | 123 955.00 | 2 739 769.00 | 370 736.00 |
CF Disponibilités | 1 929 223.00 | 1 929 223.00 | 3 503 414.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | 210.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 796 010.00 | 123 955.00 | 4 672 055.00 | 3 996 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 488 573.00 | 1 397 729.00 | 15 090 844.00 | 11 213 341.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 541 568.00 | 6 541 568.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 654 157.00 | 654 157.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 992 406.00 | 3 931 365.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 596 165.00 | 61 041.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 784 295.00 | 11 188 131.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 754.00 | 8 076.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 297 592.00 | 16 925.00 | ||
EA Autres dettes | 202.00 | 210.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 306 548.00 | 25 211.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 090 844.00 | 11 213 341.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 548.00 | 25 211.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 270 001.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 17 085.00 | 13 943.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 439.00 | 7 030.00 | ||
FY Salaires et traitements | 51 887.00 | 51 855.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 650.00 | 32 209.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 576.00 | 5 567.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 114 640.00 | 110 604.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 155 361.00 | -110 604.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 110 544.00 | 193 675.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 868 429.00 | 124 026.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | 1.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 623.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 978 974.00 | 318 323.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 123 955.00 | 118 429.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 524.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 123 955.00 | 134 953.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 855 018.00 | 183 370.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 010 379.00 | 72 766.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 213.00 | 439.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 213.00 | 439.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 213.00 | -439.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 411 002.00 | 11 286.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 248 975.00 | 318 324.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 810.00 | 257 282.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 596 165.00 | 61 041.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 653.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 207 893.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 234 546.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 494.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 665 069.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 692 562.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 198.00 | 5 576.00 | 23 774.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 198.00 | 5 576.00 | 23 774.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 045 648.00 | |||
VP Divers | 2 861.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 711.00 | 3 062.00 | 1 045 648.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 754.00 | 8 754.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 592.00 | 297 592.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 548.00 | 306 548.00 | ||