LABORATOIRES PHYTOGENESE SA
Dépôt
| Dénomination | LABORATOIRES PHYTOGENESE SA |
| Siren | 410447833 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 13469 |
| Numéro de Gestion | 2015B02666 |
| Code Activité | 4645Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 33000 BORDEAUX |
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 18 050.00 | 18 050.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 979.00 | 28 011.00 | 20 968.00 | |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
AN Terrains | 26 290.00 | 18 960.00 | 7 331.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 073.00 | 167 254.00 | 133 818.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 551.00 | 35 766.00 | 43 785.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 016.00 | 25 016.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 658 959.00 | 268 040.00 | 390 919.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 216.00 | 297 216.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 213 494.00 | 213 494.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 292 527.00 | 12 138.00 | 280 389.00 | |
BZ Autres créances | 52 331.00 | 52 331.00 | ||
CF Disponibilités | 119 898.00 | 119 898.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 977 643.00 | 12 138.00 | 965 506.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 602.00 | 280 178.00 | 1 356 424.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 328.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 31 600.00 | |||
DH Report à nouveau | -75 562.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 633 366.00 | |||
DP Provisions pour risques | 83 021.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 83 021.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 538.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 253.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 246.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 230.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 890.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 880.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 640 038.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 424.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 911.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 888.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 050.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 860.00 | 9 119.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 688.00 | 93 226.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 016.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 614.00 | 102 345.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 050.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 979.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 406 914.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 016.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 658 959.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 050.00 | 18 050.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 387.00 | 6 623.00 | 28 011.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 045.00 | 59 934.00 | 221 980.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 483.00 | 66 557.00 | 268 040.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 83 021.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 021.00 | 83 021.00 | ||
6T Sur comptes clients | 12 138.00 | 12 138.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 138.00 | 12 138.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 95 159.00 | 95 159.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 138.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 83 021.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 016.00 | 25 016.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 960.00 | 25 960.00 | ||
UX Autres créances clients | 266 567.00 | 266 567.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 375.00 | 34 375.00 | ||
VB T. V. A. | 17 956.00 | 17 956.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 052.00 | 347 036.00 | 25 016.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 678.00 | 104 678.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 860.00 | 31 980.00 | 126 880.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 230.00 | 223 230.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 144.00 | 13 144.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 923.00 | 24 923.00 | ||
VW T.V.A. | 18 280.00 | 18 280.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 543.00 | 5 543.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | ||
VI Groupe et associés | 82 253.00 | 82 253.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 791.00 | 510 911.00 | 126 880.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 286.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 846.00 | |||
YT Sous‐traitance | 72 096.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 381.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 587.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 004.00 | |||
ST Autres comptes | 203 430.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 499.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 10 605.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 461.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 066.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 209 031.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 939.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||