HOLDING FINANCE DS
Dépôt
| Dénomination | HOLDING FINANCE DS |
| Siren | 410470512 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | 4510 |
| Numéro de Gestion | 1997B00042 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83140 SIX FOURS LES PLAGES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 318.00 | 32 052.00 | 68 266.00 | 88 141.00 |
AH Fonds commercial | 4 360.00 | 4 360.00 | 4 360.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 025.00 | 8 849.00 | 122 176.00 | 90 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 823.00 | 23 066.00 | 17 756.00 | 5 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 859 559.00 | 859 559.00 | ||
CU Autres participations | 2 529 769.00 | 2 529 769.00 | 2 261 911.00 | |
BF Prêts | 280 794.00 | 280 794.00 | 348 893.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 144.00 | 36 144.00 | 46 803.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 982 796.00 | 63 968.00 | 3 918 828.00 | 2 845 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 961.00 | 1 197 961.00 | 588 302.00 | |
BZ Autres créances | 321 206.00 | 321 206.00 | 38 214.00 | |
CF Disponibilités | 3 271 986.00 | 3 271 986.00 | 1 145 487.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 317.00 | 12 317.00 | 13 797.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 803 472.00 | 4 803 472.00 | 1 785 802.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 786 269.00 | 63 968.00 | 8 722 301.00 | 4 631 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 170.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 317 500.00 | 1 317 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 131 750.00 | 131 750.00 | ||
DG Autres réserves | 1 972 126.00 | 1 754 203.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 751.00 | 217 922.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 488 127.00 | 3 421 376.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 876.00 | 183 819.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451 497.00 | 778 290.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 236.00 | 22 958.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 306 621.00 | 224 656.00 | ||
EA Autres dettes | 318 941.00 | 47.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 234 173.00 | 1 209 772.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 722 301.00 | 4 631 148.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 703.00 | 1 209 772.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 816 492.00 | 1 816 492.00 | 2 058 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 492.00 | 1 816 492.00 | 2 058 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 016.00 | 7 756.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 160.00 | 22 695.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 46.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 846 672.00 | 2 089 433.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 572 502.00 | 427 853.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 151.00 | 44 413.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 113 751.00 | 1 383 230.00 | ||
FZ Charges sociales | 92 052.00 | 192 709.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 335.00 | 15 574.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 843 795.00 | 2 063 783.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 877.00 | 25 649.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 112 626.00 | 197 933.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 535.00 | 11 545.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 458.00 | 6 665.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 242.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 132 620.00 | 216 386.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 714.00 | 10 854.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 714.00 | 10 854.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 105 905.00 | 205 532.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 108 782.00 | 231 181.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | 6 355.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 659.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 725.00 | 6 355.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 774.00 | 5 808.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 659.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 433.00 | 5 808.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | 546.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 324.00 | 13 806.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 018.00 | 2 312 174.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 267.00 | 2 094 252.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066 751.00 | 217 922.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 801.00 | 55 388.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 438.00 | 41 246.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 932.00 | 881 265.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 657 609.00 | 288 463.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 875 979.00 | 1 210 974.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | 235 705.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 813.00 | 900 383.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 704.00 | 10 659.00 | 2 846 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 497.00 | 10 659.00 | 3 982 797.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 744.00 | 28 157.00 | 40 901.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 889.00 | 5 178.00 | 23 067.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 633.00 | 33 335.00 | 63 968.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 280 795.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 36 145.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 197 962.00 | |||
VB T. V. A. | 182 905.00 | |||
VC Groupe et associés | 98 688.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 614.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 318.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 426.00 | 1 601 657.00 | 246 769.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 987.00 | 89 155.00 | 436 859.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 352.00 | 33 352.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 236.00 | 44 236.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 177.00 | 28 177.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 592.00 | 44 592.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 273.00 | 12 273.00 | ||
VW T.V.A. | 221 580.00 | 221 580.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 418 145.00 | 221 859.00 | 2 196 286.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 942.00 | 318 942.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 234 173.00 | 981 703.00 | 2 666 497.00 | 585 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 971 793.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 500.00 | |||