ROBODRILL
Dépôt
| Dénomination | ROBODRILL |
| Siren | 410508527 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/042625 |
| Numéro de Gestion | 1997B00145 |
| Code Activité | 4313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69740 GENAS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 247 854.00 | 124 065.00 | 123 789.00 | 173 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 176.00 | 32 969.00 | 207.00 | 436.00 |
AP Constructions | 1 059 278.00 | 533 499.00 | 525 779.00 | 527 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 941 594.00 | 11 742 495.00 | 11 199 099.00 | 6 807 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 455.00 | 497 169.00 | 116 287.00 | 167 762.00 |
CU Autres participations | 935.00 | 935.00 | 935.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 625.00 | 9 625.00 | 9 625.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 389 930.00 | 389 930.00 | 348 196.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 295 847.00 | 12 930 196.00 | 12 365 651.00 | 8 036 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 851 635.00 | 4 851 635.00 | 4 380 973.00 | |
BN En cours de production de biens | 885 949.00 | 885 949.00 | 2 829 510.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 119 620.00 | 67 723.00 | 8 051 897.00 | 17 473 504.00 |
BZ Autres créances | 908 257.00 | 908 257.00 | 1 446 485.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 063.00 | 8 063.00 | 8 043.00 | |
CF Disponibilités | 2 026 204.00 | 2 026 204.00 | 1 251 533.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 110 907.00 | 110 907.00 | 73 092.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 910 634.00 | 67 723.00 | 16 842 910.00 | 27 463 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 206 481.00 | 12 997 919.00 | 29 208 561.00 | 35 499 269.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 192 264.00 | 192 264.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 451 276.00 | 2 451 276.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 226.00 | 19 098.00 | ||
DG Autres réserves | 6 885 590.00 | 5 962 994.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 656.00 | 922 724.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 112 012.00 | 9 548 356.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 084 095.00 | 13 824 562.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 944.00 | 1 073 199.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 856 635.00 | 8 672 414.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 954 758.00 | 1 059 138.00 | ||
EA Autres dettes | 119 117.00 | 156 324.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 165 275.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 096 549.00 | 25 950 913.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 208 561.00 | 35 499 269.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 659 084.00 | 21 266 466.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 031 023.00 | 7 817 678.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 323 028.00 | 13 594 330.00 | 19 917 358.00 | 31 477 617.00 |
FG Production vendue services | 947 766.00 | 6 950 385.00 | 7 898 151.00 | 6 335 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 270 794.00 | 20 544 715.00 | 27 815 509.00 | 37 812 779.00 |
FM Production stockée | -1 943 561.00 | -1 528 376.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 120 067.00 | 3 169 478.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 522.00 | 511.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 443 469.00 | 190 955.00 | ||
FQ Autres produits | 73 414.00 | 51 623.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 511 419.00 | 39 696 970.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 295 468.00 | 22 435 998.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -470 662.00 | -1 184 511.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 629 660.00 | 10 605 861.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 258 667.00 | 281 197.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 055 624.00 | 2 108 117.00 | ||
FZ Charges sociales | 890 218.00 | 985 547.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 829 843.00 | 2 957 632.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 723.00 | 246 031.00 | ||
GE Autres charges | 23 347.00 | 11 423.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 579 887.00 | 38 447 295.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 931 532.00 | 1 249 675.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 420.00 | 3 930.00 | ||
GN Différences positives de change | 156 155.00 | 69 839.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 159 574.00 | 73 769.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 263 964.00 | 284 702.00 | ||
GS Différences négatives de change | 248 757.00 | 119 180.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 512 720.00 | 403 883.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -353 146.00 | -330 113.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 578 386.00 | 919 562.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | 43 315.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 247.00 | 317 067.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 647.00 | 360 382.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 929.00 | 12 849.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 647.00 | 358 894.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 576.00 | 371 742.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 929.00 | -11 361.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -79 198.00 | -14 523.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 737 641.00 | 40 131 122.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 173 985.00 | 39 208 397.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 656.00 | 922 724.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 113.00 | 146 628.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 854.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 176.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 011 001.00 | 8 178 879.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 755.00 | 47 134.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 650 787.00 | 8 226 013.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 854.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 176.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 575 553.00 | 24 614 327.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | 400 490.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 580 953.00 | 25 295 847.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 494.00 | 49 571.00 | 124 065.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 741.00 | 228.00 | 32 969.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 507 424.00 | 3 780 044.00 | 514 305.00 | 12 773 162.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 614 658.00 | 3 829 843.00 | 514 305.00 | 12 930 196.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 282 356.00 | 67 723.00 | 282 356.00 | 67 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 356.00 | 67 723.00 | 282 356.00 | 67 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 356.00 | 67 723.00 | 282 356.00 | 67 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 67 723.00 | 282 356.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 389 930.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 119 620.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 208.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 212 744.00 | |||
VB T. V. A. | 589 194.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 110.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 110 907.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 528 713.00 | 9 138 783.00 | 389 930.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 031 023.00 | 5 031 023.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 053 072.00 | 1 615 607.00 | 4 137 465.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 856 635.00 | 5 856 635.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 299 575.00 | 299 575.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 934.00 | 367 934.00 | ||
VW T.V.A. | 208 799.00 | 208 799.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 450.00 | 78 450.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 081 394.00 | 1 081 394.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 117.00 | 119 117.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 096 549.00 | 14 659 084.00 | 4 137 465.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 451 373.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||
