SOCIETE DES TRANSPORTS DE L AGGLOMERATION THONONAISE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS DE L AGGLOMERATION THONONAISE |
| Siren | 410582613 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 4488 |
| Numéro de Gestion | 1997B00009 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74200 Thonon-les-Bains |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 815.00 | 46 264.00 | 13 551.00 | 5 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 459.00 | 6 459.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 239 121.00 | 184 236.00 | 54 885.00 | 61 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | 305 586.00 | 236 959.00 | 68 626.00 | 66 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 889.00 | 6 889.00 | 11 271.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 641.00 | 5 641.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 192 114.00 | 192 114.00 | 178 609.00 | |
BZ Autres créances | 381 525.00 | 381 525.00 | 255 829.00 | |
CF Disponibilités | 646 163.00 | 646 163.00 | 652 178.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 953.00 | 7 953.00 | 6 695.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 240 285.00 | 1 240 285.00 | 1 104 582.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 871.00 | 236 959.00 | 1 308 911.00 | 1 170 891.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 68 607.00 | 68 607.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | 28 924.00 | 18 798.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 832.00 | 10 126.00 | ||
DL TOTAL (I) | 297 126.00 | 98 294.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763.00 | 6 643.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 759.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 816.00 | 340 708.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 482 745.00 | 487 636.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | |||
EA Autres dettes | 10 158.00 | 141 734.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 203.00 | 77 117.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 011 785.00 | 1 072 598.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 911.00 | 1 170 891.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 785.00 | 1 072 598.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 170 809.00 | 1 170 809.00 | 1 129 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 809.00 | 1 170 809.00 | 1 129 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 049 623.00 | 2 969 199.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 073.00 | 126 350.00 | ||
FQ Autres produits | 18 130.00 | 21 393.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 312 635.00 | 4 246 394.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 600.00 | 22 335.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 382.00 | -7 844.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 105 523.00 | 2 189 529.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 769.00 | 128 712.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 322 951.00 | 1 329 064.00 | ||
FZ Charges sociales | 574 898.00 | 590 781.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 985.00 | 8 097.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GE Autres charges | 21 789.00 | 17 449.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 200 897.00 | 4 303 123.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 111 738.00 | -56 729.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 104.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 104.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 68.00 | 230.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 68.00 | 230.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68.00 | 874.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 111 670.00 | -55 855.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 662.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | 662.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -87 283.00 | -65 320.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 312 635.00 | 4 248 159.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 113 803.00 | 4 238 033.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 832.00 | 10 126.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 592.00 | 11 950.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 356.00 | 9 352.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 138.00 | 21 302.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 727.00 | 59 815.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 127.00 | 245 581.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 854.00 | 305 586.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 476.00 | 3 515.00 | 14 727.00 | 46 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 353.00 | 15 470.00 | 158 127.00 | 190 696.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 829.00 | 18 985.00 | 172 854.00 | 236 959.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 24 656.00 | 24 656.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 656.00 | 24 656.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 24 656.00 | 24 656.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 656.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 190.00 | |||
UX Autres créances clients | 192 114.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 260.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 225.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 263 781.00 | |||
VB T. V. A. | 47 063.00 | |||
VP Divers | 50 152.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 045.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 953.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 782.00 | 581 592.00 | 190.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 763.00 | 2 763.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 816.00 | 418 816.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 208 739.00 | 208 739.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 289.00 | 258 289.00 | ||
VW T.V.A. | 1 510.00 | 1 510.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 207.00 | 14 207.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 158.00 | 10 158.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 92 203.00 | 92 203.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 785.00 | 1 011 785.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||