CABINET AUDIT ET CONSEIL FRANCOIS MORTINI
Dépôt
| Dénomination | CABINET AUDIT ET CONSEIL FRANCOIS MORTINI |
| Siren | 410586689 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 6128 |
| Numéro de Gestion | 1997B00020 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83300 DRAGUIGNAN |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 557.00 | 13 557.00 | 341.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 756 781.00 | 756 781.00 | 756 781.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 051.00 | 136 267.00 | 84 784.00 | 100 008.00 |
CU Autres participations | 97 000.00 | 97 000.00 | 97 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 115.00 | 7 115.00 | 7 115.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 095 504.00 | 149 824.00 | 945 679.00 | 961 245.00 |
BP En cours de production de services | 5 233.00 | 5 233.00 | 4 422.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 723.00 | 13 123.00 | 209 600.00 | 207 472.00 |
BZ Autres créances | 113 932.00 | 113 932.00 | 31 042.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 140.00 | 152 140.00 | 231 956.00 | |
CF Disponibilités | 111 975.00 | 111 975.00 | 64 874.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 432.00 | 11 432.00 | 9 984.00 | |
CJ TOTAL (II) | 617 436.00 | 13 123.00 | 604 313.00 | 549 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 940.00 | 162 947.00 | 1 549 992.00 | 1 510 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 115.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DH Report à nouveau | 149 099.00 | 149 874.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 501.00 | 164 423.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 173 070.00 | 1 152 767.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 669.00 | 51 004.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 48 669.00 | 51 004.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978.00 | 11 043.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 435.00 | 73 534.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 882.00 | 12 889.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 200 159.00 | 200 507.00 | ||
EA Autres dettes | 7 798.00 | 9 252.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 328 253.00 | 307 225.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 992.00 | 1 510 996.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 253.00 | 304 263.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 007 222.00 | 1 007 222.00 | 942 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 222.00 | 1 007 222.00 | 942 781.00 | |
FM Production stockée | 811.00 | -3 432.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 532.00 | 69 377.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 067 566.00 | 1 008 727.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18.00 | 32.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 185 444.00 | 152 832.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 614.00 | 21 867.00 | ||
FY Salaires et traitements | 393 517.00 | 381 268.00 | ||
FZ Charges sociales | 125 038.00 | 132 545.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 654.00 | 20 939.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 996.00 | 9 282.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 669.00 | 51 004.00 | ||
GE Autres charges | 20 181.00 | 15 375.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 819 133.00 | 785 144.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 248 433.00 | 223 583.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 506.00 | 1 646.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 506.00 | 9 646.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 88.00 | 294.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 88.00 | 294.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 418.00 | 9 352.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 257 851.00 | 232 935.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 365.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 392.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 365.00 | 1 392.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 10.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 392.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 1 402.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 195.00 | -10.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 545.00 | 68 503.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 436.00 | 1 019 765.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 935.00 | 855 343.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 501.00 | 164 423.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 338.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 962.00 | 7 089.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 115.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 415.00 | 7 089.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 338.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 051.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 115.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 095 504.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 216.00 | 341.00 | 13 557.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 954.00 | 22 313.00 | 136 267.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 170.00 | 22 654.00 | 149 824.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 48 669.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 004.00 | 48 669.00 | 51 004.00 | 48 669.00 |
6T Sur comptes clients | 9 282.00 | 5 996.00 | 2 155.00 | 13 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 282.00 | 5 996.00 | 2 155.00 | 13 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 286.00 | 54 665.00 | 53 159.00 | 61 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 665.00 | 53 159.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 115.00 | 7 115.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 239.00 | |||
UX Autres créances clients | 207 484.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | |||
VB T. V. A. | 2 049.00 | |||
VC Groupe et associés | 90 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 830.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 432.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 202.00 | 355 202.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853.00 | 853.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 882.00 | 13 882.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 114.00 | 76 114.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 544.00 | 61 544.00 | ||
VW T.V.A. | 52 948.00 | 52 948.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 552.00 | 9 552.00 | ||
VI Groupe et associés | 105 435.00 | 105 435.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 798.00 | 7 798.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 253.00 | 328 253.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 407.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 597.00 | |||