MAISON DE RETRAITE SAINTE MARIE
Dépôt
| Dénomination | MAISON DE RETRAITE SAINTE MARIE |
| Siren | 410623631 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 1661 |
| Numéro de Gestion | 1997B00007 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14100 Le Mesnil guillaume |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 297.00 | 2 643.00 | |
AH Fonds commercial | 1 337.00 | 1 337.00 | ||
AP Constructions | 13 542.00 | 3 939.00 | 9 603.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 611.00 | 39 591.00 | 12 020.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 410.00 | 65 907.00 | 27 503.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | 323.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 163 163.00 | 109 734.00 | 53 429.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 112.00 | 1 112.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 72 454.00 | 1 598.00 | 70 856.00 | |
BZ Autres créances | 114 017.00 | 114 017.00 | ||
CF Disponibilités | 64 069.00 | 64 069.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 255 134.00 | 1 598.00 | 253 536.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 297.00 | 111 332.00 | 306 965.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | |||
DG Autres réserves | 68 138.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 761.00 | |||
DL TOTAL (I) | -36 530.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 574.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 363.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 397.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 406.00 | |||
EA Autres dettes | 31 755.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 343 495.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 965.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 495.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23.00 | 23.00 | ||
FG Production vendue services | 550 370.00 | 300 610.00 | 850 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 393.00 | 300 610.00 | 851 003.00 | |
FN Production immobilisée | 6 134.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 487.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 680.00 | |||
FQ Autres produits | 389.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 927 693.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 744.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 112.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 304 224.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 520.00 | |||
FY Salaires et traitements | 447 679.00 | |||
FZ Charges sociales | 129 046.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 038.00 | |||
GE Autres charges | 257.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 958 395.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 702.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 234.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 234.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 128.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 128.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 105.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -30 597.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 933.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 999.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 931.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 953.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 142.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 095.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 164.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 858.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 618.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 761.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 680.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 996.00 | 35 567.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 292.00 | 173.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 625.00 | 35 740.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 563.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 142.00 | 323.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 142.00 | 163 163.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 695.00 | 7 740.00 | 109 436.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 695.00 | 7 740.00 | 109 733.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 598.00 | 1 598.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 598.00 | 1 598.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 598.00 | 1 598.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 678.00 | |||
UX Autres créances clients | 70 776.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | |||
VB T. V. A. | 19 549.00 | |||
VC Groupe et associés | 47 029.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 839.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 954.00 | 189 954.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 574.00 | 21 574.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 965.00 | 15 965.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 397.00 | 141 397.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 642.00 | 54 642.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 057.00 | 33 057.00 | ||
VW T.V.A. | 1 227.00 | 1 227.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 480.00 | 13 480.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 398.00 | 30 398.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 755.00 | 31 755.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 495.00 | 343 495.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 713.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 824.00 | |||