FUNDS SELECTION S A
Dépôt
| Dénomination | FUNDS SELECTION S A |
| Siren | 410634604 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 464 |
| Numéro de Gestion | 1997B01277 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 661.00 | 4 661.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 97 831.00 | 76 266.00 | 21 566.00 | 38 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 466.00 | 10 466.00 | 10 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | 112 958.00 | 80 926.00 | 32 032.00 | 48 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 374.00 | 131 374.00 | 141 867.00 | |
BZ Autres créances | 3 247.00 | 3 247.00 | 129 794.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 746 561.00 | 1 426.00 | 1 745 135.00 | 1 949 796.00 |
CF Disponibilités | 1 501 592.00 | 1 501 592.00 | 1 074 138.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 126.00 | 16 126.00 | 17 513.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 398 900.00 | 1 426.00 | 3 397 474.00 | 3 313 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 858.00 | 82 352.00 | 3 429 506.00 | 3 361 960.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 624 936.00 | 2 624 347.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 633.00 | 475 591.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 227 571.00 | 3 209 936.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 120.00 | 7 233.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 189 815.00 | 144 610.00 | ||
EA Autres dettes | 180.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 201 935.00 | 152 022.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 506.00 | 3 361 960.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 935.00 | 152 022.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 967 591.00 | 389 602.00 | 1 357 193.00 | 1 377 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 591.00 | 389 602.00 | 1 357 193.00 | 1 377 343.00 |
FQ Autres produits | 451.00 | 1 360.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 357 644.00 | 1 378 703.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 141 617.00 | 124 592.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 386.00 | 7 751.00 | ||
FY Salaires et traitements | 329 128.00 | 333 359.00 | ||
FZ Charges sociales | 171 456.00 | 173 417.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 854.00 | 19 232.00 | ||
GE Autres charges | 2 879.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 676 319.00 | 658 351.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 681 325.00 | 720 351.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 620.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 069.00 | 15 878.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75 689.00 | 15 878.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 426.00 | 31 073.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 712.00 | 1 188.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 138.00 | 32 262.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 68 551.00 | -16 383.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 749 878.00 | 703 968.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 335.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 335.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 335.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 257 243.00 | 224 042.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 333.00 | 1 394 581.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 700.00 | 918 990.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 633.00 | 475 591.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 660.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 165.00 | 1 247.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 680.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 505.00 | 1 247.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 660.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 580.00 | 97 832.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | 10 466.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214.00 | 580.00 | 112 959.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 660.00 | 4 660.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 992.00 | 17 855.00 | 580.00 | 76 266.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 652.00 | 17 855.00 | 580.00 | 80 927.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 33 620.00 | 1 426.00 | 33 620.00 | 1 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 620.00 | 1 426.00 | 33 620.00 | 1 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 620.00 | 1 426.00 | 33 620.00 | 1 426.00 |
UG ‐ Financières | 1 426.00 | 33 620.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 466.00 | 10 466.00 | ||
UX Autres créances clients | 131 374.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | |||
VB T. V. A. | 2 811.00 | |||
VC Groupe et associés | 3.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 126.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 213.00 | 161 213.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 120.00 | 12 120.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 703.00 | 120 703.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 33 193.00 | 33 193.00 | ||
VW T.V.A. | 35 914.00 | 35 914.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 935.00 | 201 935.00 | ||