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GENELEC

Dépôt

DénominationGENELEC
Siren410696363
Cloture30/06/2017
Code du Greffe7606
Numéro de dépôt3976
Numéro de Gestion1997B00028
Code Activité4321A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/10/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse76290 Montivilliers
2020 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 4 446.00 3 526.00 919.00
AN Terrains 40 000.00 40 000.00
AP Constructions 164 417.00 146 975.00 17 441.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 12 545.00 7 626.00 4 918.00
AT Autres immobilisations corporelles 321 827.00 218 398.00 103 428.00
BF Prêts 750.00 750.00
BH Autres immobilisations financières 2 141.00 2 141.00
BJ TOTAL (I) 546 127.00 376 527.00 169 600.00
BL Matières premières, approvisionnements 9 642.00 9 642.00
BN En cours de production de biens 122 630.00 122 630.00
BX Clients et comptes rattachés 505 086.00 71 622.00 433 463.00
BZ Autres créances 96 068.00 96 068.00
CF Disponibilités 945 493.00 945 493.00
CH Charges constatées d’avance 3 382.00 3 382.00
CJ TOTAL (II) 1 682 302.00 71 622.00 1 610 679.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 228 430.00 448 150.00 1 780 280.00
CR Parts à plus d’un an 90 202.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 184 800.00
DD Réserve légale (1) 18 480.00
DG Autres réserves 691 883.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 212 850.00
DK Provisions réglementées 919.00
DL TOTAL (I) 1 108 933.00
DP Provisions pour risques 11 500.00
DR TOTAL (IV) 11 500.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 75 503.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 871.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 370 224.00
DY Dettes fiscales et sociales 146 676.00
EA Autres dettes 71.00
EB Produits constatés d’avance (2) 66 500.00
EC TOTAL (IV) 659 846.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 780 280.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 613 491.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 15.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 447.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 522 275.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 441.00
0G ACQUISITIONS Total Général 530 163.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 447.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 538 790.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 891.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 546 128.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 309.00 1 218.00 3 527.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 340 780.00 50 168.00 17 947.00 373 001.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 343 089.00 51 386.00 17 947.00 376 528.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 920.00
3Z Total Provisions réglementées 1 334.00 3.00 418.00 920.00
4A Provisions pour litiges 11 500.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 11 500.00 11 500.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 750.00
UT Autres immobilisations financières 2 141.00
UX Autres créances clients 96 068.00
VS Charges constatées d’avance 3 382.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 607 429.00 514 335.00 93 093.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 16.00 16.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 75 487.00 29 133.00 46 355.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 370 225.00 370 225.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 943.00 943.00
8L Produits constatés d’avance 66 500.00 66 500.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 659 847.00 613 492.00 46 355.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 90 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 28 570.00