OXALIS
Dépôt
| Dénomination | OXALIS |
| Siren | 410829477 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 9519 |
| Numéro de Gestion | 1997B00058 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73100 AIX LES BAINS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 840.00 | 33 199.00 | 86 640.00 | 11 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 5 683.00 | 5 317.00 | 7 517.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 28 000.00 | |||
AN Terrains | 175 225.00 | 11 795.00 | 163 430.00 | 163 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 299.00 | 87 989.00 | 73 311.00 | 87 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 376.00 | 267 253.00 | 194 123.00 | 226 902.00 |
CU Autres participations | 30 540.00 | 4 960.00 | 25 580.00 | 20 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 326.00 | 11 326.00 | 21 026.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 309 500.00 | 309 500.00 | 243 406.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | 8 060.00 | 8 944.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 288 166.00 | 410 879.00 | 877 287.00 | 818 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 572.00 | 178.00 | 25 394.00 | 32 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 448.00 | 2 084.00 | 6 364.00 | 17 732.00 |
BT Marchandises | 14 560.00 | 14 560.00 | 24 396.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 445.00 | 32 445.00 | 4 515.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 038.00 | 91 766.00 | 1 847 272.00 | 1 590 445.00 |
BZ Autres créances | 884 753.00 | 32 259.00 | 852 494.00 | 717 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 046 930.00 | 1 046 930.00 | 456 133.00 | |
CF Disponibilités | 520 905.00 | 520 905.00 | 726 061.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 662.00 | 29 662.00 | 20 372.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 502 314.00 | 126 287.00 | 4 376 026.00 | 3 589 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 790 479.00 | 537 166.00 | 5 253 313.00 | 4 407 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 326.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 336 112.00 | 295 680.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 056.00 | 30 057.00 | ||
DG Autres réserves | 75 028.00 | 59 034.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 037.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 084.00 | 28 693.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 699.00 | 1 146.00 | ||
DL TOTAL (I) | 545 978.00 | 412 573.00 | ||
DN Avances conditionnées | 180 401.00 | 223 297.00 | ||
DO TOTAL (II) | 180 401.00 | 223 297.00 | ||
DP Provisions pour risques | 68 303.00 | 57 042.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 288 743.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 68 303.00 | 345 785.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 700.00 | 126 042.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 106.00 | 14 617.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 375.00 | 16 590.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 584.00 | 408 597.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 965 411.00 | 2 094 076.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 729.00 | 3 677.00 | ||
EA Autres dettes | 542 708.00 | 366 601.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 020.00 | 395 918.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 458 631.00 | 3 426 117.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 253 313.00 | 4 407 772.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 065.00 | 3 293 676.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 173 902.00 | 188.00 | 174 090.00 | 298 479.00 |
FD Production vendue biens | 664 843.00 | 664 843.00 | 491 112.00 | |
FG Production vendue services | 5 809 884.00 | 257 018.00 | 6 066 901.00 | 5 250 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 648 629.00 | 257 206.00 | 6 905 834.00 | 6 040 468.00 |
FM Production stockée | -11 301.00 | 1 230.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 184 186.00 | 305 973.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 763.00 | 128 329.00 | ||
FQ Autres produits | 631.00 | 2 231.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 185 113.00 | 6 478 232.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 596.00 | 221 548.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 836.00 | -773.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 079.00 | 198 098.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 875.00 | -9 249.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 224 572.00 | 1 977 284.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 309.00 | 117 440.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 375 725.00 | 2 980 865.00 | ||
FZ Charges sociales | 848 275.00 | 824 256.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 112 941.00 | 102 020.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 491.00 | 26 546.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 966.00 | |||
GE Autres charges | 36 779.00 | 42 061.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 216 477.00 | 6 505 062.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -31 364.00 | -26 831.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 67.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 231.00 | 3 842.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 587.00 | 1 568.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 385.00 | 5 410.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 960.00 | 1 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 633.00 | 5 908.00 | ||
GS Différences négatives de change | 68.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 661.00 | 6 908.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -276.00 | -1 498.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -31 641.00 | -28 329.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 760.00 | 70 718.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 954.00 | 20 400.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 339.00 | 375.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 053.00 | 91 493.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 121.00 | 22 184.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 600.00 | 29 054.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 721.00 | 51 305.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 332.00 | 40 188.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -53 392.00 | -16 834.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 342 551.00 | 6 575 134.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 243 467.00 | 6 546 441.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 084.00 | 28 693.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 729.00 | 60 753.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 17 406.00 | 21 168.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 138.00 | 54 330.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 847.00 | 83 719.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 116.00 | 73 832.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 100.00 | 211 881.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 628.00 | 130 840.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 665.00 | 797 901.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 523.00 | 359 425.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 816.00 | 1 288 166.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 191.00 | 9 274.00 | 5 583.00 | 38 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 654.00 | 103 666.00 | 36 423.00 | 355 898.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 845.00 | 112 941.00 | 42 006.00 | 394 780.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 68 303.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 785.00 | 35 600.00 | 313 082.00 | 68 303.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 139.00 | 11 139.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 960.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 2 227.00 | 35.00 | 2 262.00 | |
6T Sur comptes clients | 26 554.00 | 68 196.00 | 2 984.00 | 91 766.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 050.00 | 32 259.00 | 1 050.00 | 32 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 469.00 | 101 951.00 | 4 034.00 | 142 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 254.00 | 137 551.00 | 317 116.00 | 210 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 100 491.00 | 292 777.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 460.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 600.00 | 24 339.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 11 326.00 | 11 326.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 116 731.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 822 308.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 40 529.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 208 519.00 | |||
VB T. V. A. | 28 106.00 | |||
VP Divers | 265 131.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 255.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 662.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 838.00 | 2 864 779.00 | 8 059.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 700.00 | 2 533.00 | 3 167.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 106.00 | 2 081.00 | 13 021.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 584.00 | 515 584.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 183 413.00 | 2 183 413.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 725.00 | 408 725.00 | ||
VW T.V.A. | 367 757.00 | 367 757.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 708.00 | 542 708.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 404 020.00 | 404 020.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 450 256.00 | 4 434 065.00 | 16 191.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 946.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 606 963.00 | 622 716.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 142.00 | 198 092.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 313.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 614.00 | 23 870.00 | ||
ST Autres comptes | 1 334 541.00 | 1 132 606.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 224 572.00 | 1 977 284.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 309.00 | 117 440.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 309.00 | 117 440.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 157 229.00 | 934 111.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 487.00 | 218 511.00 | ||