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FI PASQUIER ou FIPA sous forme abrégée

Dépôt

DénominationFI PASQUIER ou FIPA sous forme abrégée
Siren410877088
Cloture31/12/2017
Code du Greffe4901
Numéro de dépôt6861
Numéro de Gestion1997B00107
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/06/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse49360 Les Cerqueux
2020 2019 2018 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 107 951.00 68 099.00 39 852.00 10 200.00
AN Terrains 341 909.00 48 237.00 293 672.00 312 196.00
AP Constructions 3 633 806.00 687 116.00 2 946 689.00 3 123 881.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 94 987.00 17 887.00 77 099.00 59 150.00
AT Autres immobilisations corporelles 10 035 203.00 6 547 580.00 3 487 623.00 3 727 755.00
CU Autres participations 55 634 130.00 55 634 130.00 54 706 701.00
BB Créances rattachées à des participations 100 048.00 100 048.00 408 182.00
BJ TOTAL (I) 69 948 033.00 7 368 919.00 62 579 114.00 62 348 066.00
BL Matières premières, approvisionnements 178 259.00 178 259.00 166 726.00
BX Clients et comptes rattachés 647 635.00 647 635.00 651 360.00
BZ Autres créances 95 869.00 95 869.00 51 718.00
CF Disponibilités 60 939.00 60 939.00 6 529.00
CH Charges constatées d’avance 157 567.00 157 567.00 60 414.00
CJ TOTAL (II) 1 140 268.00 1 140 268.00 936 747.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 71 088 301.00 7 368 919.00 63 719 382.00 63 284 813.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 36 123 300.00 36 123 300.00
DD Réserve légale (1) 1 058 706.00 984 674.00
DG Autres réserves 19 277 030.00 17 988 474.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 333 092.00 1 480 638.00
DL TOTAL (I) 57 792 129.00 56 577 087.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5 407 857.00 6 185 984.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 264 711.00 285 257.00
DY Dettes fiscales et sociales 21 922.00 47 459.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 232 763.00 189 026.00
EC TOTAL (IV) 5 927 254.00 6 707 726.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 63 719 382.00 63 284 813.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 5 049 680.00 5 049 680.00 4 800 715.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 049 680.00 5 049 680.00 4 800 715.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 796 760.00 806 057.00
FQ Autres produits 6.00 155.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 846 446.00 5 606 927.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 610 966.00 1 486 232.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -11 533.00 13 964.00
FW Autres achats et charges externes 1 732 409.00 1 721 204.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 77 563.00 42 642.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 111 555.00 1 926 351.00
GE Autres charges 69 899.00 38 520.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 590 860.00 5 228 913.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 255 587.00 378 013.00
GJ Produits financiers de participations 1 046 403.00 1 068 438.00
GP Total des produits financiers (V) 1 046 403.00 1 068 438.00
GR Intérêts et charges assimilées 48 938.00 56 361.00
GU Total des charges financières (VI) 48 938.00 56 361.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 997 465.00 1 012 077.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 253 052.00 1 390 090.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 261.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 217 893.00 327 436.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 223 154.00 327 436.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 25 419.00 18 814.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 25 419.00 18 814.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 197 735.00 308 622.00
HK Impôts sur les bénéfices 117 695.00 218 074.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 116 003.00 7 002 801.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 782 912.00 5 522 162.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 333 092.00 1 480 638.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 55 137.00 52 814.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 13 190 559.00 1 695 914.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 55 114 883.00 1 129 386.00
0G ACQUISITIONS Total Général 68 360 578.00 2 878 113.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 107 951.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 780 568.00 14 105 904.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 510 090.00 55 734 179.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 290 658.00 69 948 033.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 44 936.00 23 163.00 68 099.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 967 577.00 2 088 393.00 755 149.00 7 300 820.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 6 012 513.00 2 111 555.00 755 149.00 7 368 919.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 100 048.00 100 048.00
UX Autres créances clients 647 635.00
VM Impôts sur les bénéfices 47 202.00
VB T. V. A. 22 789.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 25 878.00
VS Charges constatées d’avance 157 567.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 001 119.00 1 001 119.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5 407 857.00 1 868 571.00 3 075 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 264 711.00 264 711.00
VW T.V.A. 16 825.00 16 825.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 5 097.00 5 097.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 232 763.00 232 763.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 927 254.00 2 387 968.00 3 075 000.00 464 286.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 2 100 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 2 669 286.00