FI PASQUIER ou FIPA sous forme abrégée
Dépôt
| Dénomination | FI PASQUIER ou FIPA sous forme abrégée |
| Siren | 410877088 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 6861 |
| Numéro de Gestion | 1997B00107 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49360 Les Cerqueux |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 951.00 | 68 099.00 | 39 852.00 | 10 200.00 |
AN Terrains | 341 909.00 | 48 237.00 | 293 672.00 | 312 196.00 |
AP Constructions | 3 633 806.00 | 687 116.00 | 2 946 689.00 | 3 123 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 987.00 | 17 887.00 | 77 099.00 | 59 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 035 203.00 | 6 547 580.00 | 3 487 623.00 | 3 727 755.00 |
CU Autres participations | 55 634 130.00 | 55 634 130.00 | 54 706 701.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 100 048.00 | 100 048.00 | 408 182.00 | |
BJ TOTAL (I) | 69 948 033.00 | 7 368 919.00 | 62 579 114.00 | 62 348 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 259.00 | 178 259.00 | 166 726.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 647 635.00 | 647 635.00 | 651 360.00 | |
BZ Autres créances | 95 869.00 | 95 869.00 | 51 718.00 | |
CF Disponibilités | 60 939.00 | 60 939.00 | 6 529.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 157 567.00 | 157 567.00 | 60 414.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 140 268.00 | 1 140 268.00 | 936 747.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 088 301.00 | 7 368 919.00 | 63 719 382.00 | 63 284 813.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 36 123 300.00 | 36 123 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 058 706.00 | 984 674.00 | ||
DG Autres réserves | 19 277 030.00 | 17 988 474.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333 092.00 | 1 480 638.00 | ||
DL TOTAL (I) | 57 792 129.00 | 56 577 087.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 407 857.00 | 6 185 984.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 711.00 | 285 257.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 922.00 | 47 459.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 763.00 | 189 026.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 927 254.00 | 6 707 726.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 719 382.00 | 63 284 813.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 049 680.00 | 5 049 680.00 | 4 800 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 049 680.00 | 5 049 680.00 | 4 800 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 796 760.00 | 806 057.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 155.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 846 446.00 | 5 606 927.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 610 966.00 | 1 486 232.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 533.00 | 13 964.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 732 409.00 | 1 721 204.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 563.00 | 42 642.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 111 555.00 | 1 926 351.00 | ||
GE Autres charges | 69 899.00 | 38 520.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 590 860.00 | 5 228 913.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 255 587.00 | 378 013.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 046 403.00 | 1 068 438.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 046 403.00 | 1 068 438.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 938.00 | 56 361.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 938.00 | 56 361.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 997 465.00 | 1 012 077.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 253 052.00 | 1 390 090.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 261.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 893.00 | 327 436.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 154.00 | 327 436.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 419.00 | 18 814.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 419.00 | 18 814.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 735.00 | 308 622.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 117 695.00 | 218 074.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 116 003.00 | 7 002 801.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 782 912.00 | 5 522 162.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 333 092.00 | 1 480 638.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 137.00 | 52 814.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 190 559.00 | 1 695 914.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 114 883.00 | 1 129 386.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 360 578.00 | 2 878 113.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 951.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 780 568.00 | 14 105 904.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 510 090.00 | 55 734 179.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 290 658.00 | 69 948 033.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 936.00 | 23 163.00 | 68 099.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 967 577.00 | 2 088 393.00 | 755 149.00 | 7 300 820.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 012 513.00 | 2 111 555.00 | 755 149.00 | 7 368 919.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 100 048.00 | 100 048.00 | ||
UX Autres créances clients | 647 635.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 202.00 | |||
VB T. V. A. | 22 789.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 878.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 157 567.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 119.00 | 1 001 119.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 407 857.00 | 1 868 571.00 | 3 075 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 711.00 | 264 711.00 | ||
VW T.V.A. | 16 825.00 | 16 825.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 097.00 | 5 097.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 763.00 | 232 763.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 927 254.00 | 2 387 968.00 | 3 075 000.00 | 464 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 669 286.00 | |||