SERVICES EQUIPEMENTS ENVIRONNEMENT GALLAS
Dépôt
| Dénomination | SERVICES EQUIPEMENTS ENVIRONNEMENT GALLAS |
| Siren | 410890123 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 669 |
| Numéro de Gestion | 1997B00043 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 72120 Saint-Calais |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 826.00 | 17 826.00 | 313.00 | |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | 221 051.00 | 221 051.00 | |
AN Terrains | 11 715.00 | 11 715.00 | 11 715.00 | |
AP Constructions | 38 065.00 | 23 020.00 | 15 045.00 | 17 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 823.00 | 136 211.00 | 18 612.00 | 14 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 394.00 | 110 780.00 | 16 613.00 | 16 619.00 |
CU Autres participations | 313.00 | 313.00 | 313.00 | |
BF Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 572 988.00 | 287 838.00 | 285 150.00 | 283 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 018.00 | 5 687.00 | 41 331.00 | 38 846.00 |
BN En cours de production de biens | 54 183.00 | 54 183.00 | 87 461.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 070.00 | 242 070.00 | 259 500.00 | |
BZ Autres créances | 51 923.00 | 51 923.00 | 49 390.00 | |
CF Disponibilités | 69 104.00 | 69 104.00 | 63 080.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | 4 578.00 | |
CJ TOTAL (II) | 467 470.00 | 5 687.00 | 461 784.00 | 502 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 458.00 | 293 525.00 | 746 933.00 | 786 700.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 867.00 | 72 867.00 | ||
DH Report à nouveau | -55 065.00 | -163 525.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 641.00 | 108 460.00 | ||
DL TOTAL (I) | 156 667.00 | 94 026.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 179.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 179.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 985.00 | 202 738.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 898.00 | 27 898.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 048.00 | 110 247.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 223 145.00 | 252 410.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 189.00 | 96 202.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 590 266.00 | 689 495.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 933.00 | 786 700.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 918.00 | 678 747.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 026.00 | 176 553.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 877.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 828.00 | 18 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 819.00 | 18 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 877.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 331.00 | 331 997.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 331.00 | 572 988.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 514.00 | 313.00 | 17 826.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 459.00 | 16 556.00 | 4.00 | 270 012.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 973.00 | 16 869.00 | 4.00 | 287 838.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 179.00 | 3 179.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 5 869.00 | 182.00 | 5 687.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 869.00 | 182.00 | 5 687.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 048.00 | 3 361.00 | 5 687.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 361.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 800.00 | |||
UX Autres créances clients | 242 070.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 719.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 771.00 | |||
VB T. V. A. | 3 391.00 | |||
VP Divers | 16 719.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 966.00 | 297 166.00 | 1 800.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 026.00 | 165 026.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 959.00 | 13 612.00 | 9 348.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 048.00 | 85 048.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 296.00 | 101 296.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 826.00 | 88 826.00 | ||
VW T.V.A. | 29 082.00 | 29 082.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 898.00 | 24 898.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 69 189.00 | 69 189.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 266.00 | 580 918.00 | 9 348.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 924.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 150.00 | |||