BSM LE JEU DE REFERENCE
Dépôt
| Dénomination | BSM LE JEU DE REFERENCE |
| Siren | 410913156 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 11588 |
| Numéro de Gestion | 2006B02011 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91220 BRETIGNY SUR ORGE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 455.00 | 5 332.00 | 123.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 971.00 | 2 971.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 27 913.00 | 18 014.00 | 9 899.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 45 340.00 | 26 317.00 | 19 022.00 | |
BT Marchandises | 612 885.00 | 281 212.00 | 331 673.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 123.00 | 2 694.00 | 257 429.00 | |
BZ Autres créances | 299 752.00 | 299 752.00 | ||
CF Disponibilités | 172 226.00 | 172 226.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 345 280.00 | 283 906.00 | 1 061 373.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 620.00 | 310 224.00 | 1 080 396.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 22 868.00 | |||
DG Autres réserves | 213 187.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 393.00 | |||
DL TOTAL (I) | 485 122.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 691.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 652.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 208.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 463.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 020.00 | |||
EA Autres dettes | 238.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 595 274.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 396.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 066.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 638.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 250 669.00 | 158 867.00 | 1 409 536.00 | |
FG Production vendue services | 200.00 | 200.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 869.00 | 158 867.00 | 1 409 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 844.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 316 920.00 | |||
FQ Autres produits | 59 446.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 789 948.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 690 596.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 125 410.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 999.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 311 791.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 082.00 | |||
FY Salaires et traitements | 276 503.00 | |||
FZ Charges sociales | 29 032.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 145.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 281 212.00 | |||
GE Autres charges | 232.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 753 007.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 940.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 557.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 557.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 755.00 | |||
GS Différences négatives de change | 9 954.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 709.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 152.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 788.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 958.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 586.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 746.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 353.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 393.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 401.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 353.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 161.00 | 294.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 396.00 | 7 130.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 558.00 | 7 425.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 455.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 642.00 | 30 885.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 642.00 | 45 340.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 161.00 | 170.00 | 5 332.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 694.00 | 5 933.00 | 41 642.00 | 20 985.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 856.00 | 6 104.00 | 41 642.00 | 26 317.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 314 567.00 | 281 212.00 | 314 567.00 | 281 212.00 |
6T Sur comptes clients | 2 694.00 | 2 694.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 261.00 | 281 212.00 | 314 567.00 | 283 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 261.00 | 281 212.00 | 314 567.00 | 283 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 281 212.00 | 314 567.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 222.00 | |||
UX Autres créances clients | 256 901.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 037.00 | |||
VB T. V. A. | 2 306.00 | |||
VP Divers | 436.00 | |||
VC Groupe et associés | 290 971.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 168.00 | 560 168.00 | 9 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 638.00 | 104 638.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 053.00 | 18 053.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 463.00 | 169 463.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 906.00 | 50 906.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 759.00 | 22 759.00 | ||
VW T.V.A. | 9 104.00 | 9 104.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 249.00 | 9 249.00 | ||
VI Groupe et associés | 175 652.00 | 175 652.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 066.00 | 560 066.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 057.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 401.00 | |||
YT Sous‐traitance | 8 550.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 546.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 644.00 | |||
ST Autres comptes | 194 049.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 791.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 11 394.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 688.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 082.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 263 833.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 293.00 | |||