CELK
Dépôt
| Dénomination | CELK |
| Siren | 410941470 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 39177 |
| Numéro de Gestion | 2001B08741 |
| Code Activité | 4772A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | ||
AH Fonds commercial | 375 000.00 | 375 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 129 966.00 | 90 322.00 | 39 643.00 | |
CU Autres participations | 24 536.00 | 24 536.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 220.00 | 14 220.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 896 652.00 | 93 253.00 | 803 399.00 | |
BT Marchandises | 788 963.00 | 378 700.00 | 410 263.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 349.00 | 154 349.00 | ||
BZ Autres créances | 19 644.00 | 19 644.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 900 075.00 | 900 075.00 | ||
CF Disponibilités | 802 800.00 | 802 800.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 915.00 | 15 915.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 681 746.00 | 378 700.00 | 2 303 046.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 398.00 | 471 953.00 | 3 106 445.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 485.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 566 415.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 109.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 036 058.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 475.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 553.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 489 244.00 | |||
EA Autres dettes | 176 115.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 070 387.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 445.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 387.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 930.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 300.00 | 1 666.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 221.00 | 374 535.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 452.00 | 374 535.00 | 1 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 930.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 966.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 388 756.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 896 652.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | 2 930.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 947.00 | 12 376.00 | 90 322.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 877.00 | 12 376.00 | 93 253.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 759 038.00 | 378 700.00 | 759 038.00 | 378 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759 038.00 | 378 700.00 | 759 038.00 | 378 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 038.00 | 378 700.00 | 759 038.00 | 378 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 378 700.00 | 759 038.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 14 220.00 | |||
UX Autres créances clients | 154 349.00 | |||
VB T. V. A. | 17 434.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 915.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 128.00 | 189 908.00 | 364 220.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 553.00 | 239 553.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 238 585.00 | 238 585.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 446.00 | 67 446.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 122 493.00 | 122 493.00 | ||
VW T.V.A. | 60 720.00 | 60 720.00 | ||
VI Groupe et associés | 165 475.00 | 165 475.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 115.00 | 176 115.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 387.00 | 1 070 387.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 336.00 | |||
YT Sous‐traitance | 847.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 448.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 770.00 | |||
ST Autres comptes | 168 459.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 524.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 627.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 032.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 659.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 345 405.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 913.00 | |||