SERVITRANS
Dépôt
| Dénomination | SERVITRANS |
| Siren | 411047673 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 8854 |
| Numéro de Gestion | 1997B00073 |
| Code Activité | 5320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 LA ROCHELLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | 332.00 | |
AH Fonds commercial | 353 749.00 | 353 749.00 | 353 749.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 800.00 | 35 478.00 | 54 322.00 | 61 738.00 |
BF Prêts | 5 824.00 | 5 824.00 | 2 013.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 290.00 | 7 290.00 | 7 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 458 703.00 | 37 518.00 | 421 185.00 | 424 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 958.00 | 9 958.00 | 10 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 354 249.00 | 1 857.00 | 352 392.00 | 344 793.00 |
BZ Autres créances | 101 324.00 | 101 324.00 | 138 858.00 | |
CF Disponibilités | 127 676.00 | 127 676.00 | 156 368.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 795.00 | 8 795.00 | 9 340.00 | |
CJ TOTAL (II) | 602 001.00 | 1 857.00 | 600 145.00 | 660 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 704.00 | 39 375.00 | 1 021 330.00 | 1 085 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 824.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DG Autres réserves | 505 251.00 | 400 451.00 | ||
DH Report à nouveau | 977.00 | 977.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 372.00 | 209 800.00 | ||
DL TOTAL (I) | 683 100.00 | 638 728.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 044.00 | 28 464.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 434.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 977.00 | 45 643.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 283 147.00 | 325 443.00 | ||
EA Autres dettes | 6 491.00 | 12 398.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 338 230.00 | 446 382.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 330.00 | 1 085 110.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 186.00 | 429 555.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 862 483.00 | 1 862 483.00 | 1 753 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 483.00 | 1 862 483.00 | 1 753 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 328.00 | 1 114.00 | ||
FQ Autres produits | 2 180.00 | 5 285.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 870 991.00 | 1 759 432.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 220.00 | 104 516.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 569 590.00 | 421 650.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 430.00 | 24 099.00 | ||
FY Salaires et traitements | 827 849.00 | 808 046.00 | ||
FZ Charges sociales | 174 271.00 | 161 004.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 410.00 | 7 711.00 | ||
GE Autres charges | 74.00 | 1 382.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 736 844.00 | 1 528 409.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 134 147.00 | 231 023.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 48 241.00 | 40 743.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20.00 | 40.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48 261.00 | 40 783.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 062.00 | 1 432.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 062.00 | 1 432.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 47 199.00 | 39 352.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 181 346.00 | 270 374.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 389.00 | 2 485.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 069.00 | 3 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 458.00 | 5 485.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | 2 892.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 806.00 | 3 167.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 122.00 | 6 059.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 336.00 | -574.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 310.00 | 60 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 709.00 | 1 805 700.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 337.00 | 1 595 900.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 372.00 | 209 800.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 328.00 | 1 109.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 5 492.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 789.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 875.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 133.00 | 6 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 796.00 | 6 800.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 789.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 075.00 | 89 800.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 819.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 819.00 | 13 114.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 894.00 | 458 702.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | 332.00 | 2 040.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 136.00 | 7 416.00 | 4 075.00 | 35 478.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 844.00 | 7 748.00 | 4 075.00 | 37 518.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 308.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 857.00 | 1 857.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 857.00 | 1 857.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 857.00 | 1 857.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 824.00 | 5 824.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 290.00 | 7 290.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 221.00 | 2 221.00 | ||
UX Autres créances clients | 352 029.00 | 352 029.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 476.00 | 4 476.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 690.00 | 24 690.00 | ||
VB T. V. A. | 3 907.00 | 3 907.00 | ||
VP Divers | 64 244.00 | 64 244.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 757.00 | 3 757.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 795.00 | 8 795.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 482.00 | 470 192.00 | 7 290.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 827.00 | 11 784.00 | 5 043.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 977.00 | 30 977.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 814.00 | 115 814.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 364.00 | 67 364.00 | ||
VW T.V.A. | 88 084.00 | 88 084.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 886.00 | 11 886.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 491.00 | 6 491.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 660.00 | 332 616.00 | 5 043.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 345.00 | |||