SARL AMIENOISE D'HOTELLERIE
Dépôt
| Dénomination | SARL AMIENOISE D'HOTELLERIE |
| Siren | 411373731 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 3572 |
| Numéro de Gestion | 1997B00053 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02100 SAINT-QUENTIN |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 757.00 | 157 971.00 | 51 786.00 | |
AP Constructions | 1 009 999.00 | 846 801.00 | 163 198.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 316.00 | 503 613.00 | 37 703.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518 568.00 | 1 298 616.00 | 219 952.00 | |
AV Immobilisations en cours | 152 966.00 | 152 966.00 | ||
CU Autres participations | 1 509.00 | 1 509.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 3 952 165.00 | 3 952 165.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | 212.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 386 497.00 | 2 807 002.00 | 4 579 495.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 718.00 | 10 718.00 | ||
BT Marchandises | 41 253.00 | 41 253.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 105.00 | 94 105.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 162 452.00 | 764.00 | 161 688.00 | |
BZ Autres créances | 171 249.00 | 171 249.00 | ||
CF Disponibilités | 1 329 125.00 | 1 329 125.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 47 313.00 | 47 313.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 856 219.00 | 764.00 | 1 855 455.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 242 717.00 | 2 807 766.00 | 6 434 950.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | |||
DG Autres réserves | 4 415 292.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 554.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 2 060.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 232 601.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 28 947.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 28 947.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 487.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 358.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 083.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 265 451.00 | |||
EA Autres dettes | 5 929.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 092.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 173 402.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 434 950.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 043.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 250 433.00 | 5 250 433.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 250 433.00 | 5 250 433.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 840.00 | |||
FQ Autres produits | 82 637.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 381 911.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 379 562.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 468.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 036.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 595.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 836 408.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 810.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 015 155.00 | |||
FZ Charges sociales | 341 263.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 179 915.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 947.00 | |||
GE Autres charges | 312 692.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 246 918.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 134 992.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 87 231.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49 085.00 | |||
GN Différences positives de change | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 49 089.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 342 479.00 | |||
GS Différences négatives de change | 18.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 342 497.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -293 408.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 928 815.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 118.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 173.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 291.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 201.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 201.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 089.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 295 351.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 534 523.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 886 969.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 554.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 421 429.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 209.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 309 732.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 28 947.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 631.00 | 28 947.00 | 26 631.00 | 28 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 631.00 | 28 947.00 | 26 631.00 | 28 947.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 952 166.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 841.00 | |||
UX Autres créances clients | 161 612.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 78 878.00 | |||
VB T. V. A. | 56 616.00 | |||
VP Divers | 15 459.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 955.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 47 314.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 333 394.00 | 381 015.00 | 3 952 379.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 228.00 | 261 228.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259.00 | 259.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 083.00 | 410 083.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 138 247.00 | 138 247.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 958.00 | 88 958.00 | ||
VW T.V.A. | 9 778.00 | 9 778.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 469.00 | 28 469.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 929.00 | 5 929.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 092.00 | 6 092.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 043.00 | 949 043.00 | ||