DURUM SA
Dépôt
| Dénomination | DURUM SA |
| Siren | 411431414 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 295 |
| Numéro de Gestion | 2006B00173 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03410 SAINT VICTOR |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 291.00 | 6 487.00 | 1 804.00 | |
AN Terrains | 54 378.00 | 54 378.00 | 54 378.00 | |
AP Constructions | 468 000.00 | 242 931.00 | 225 069.00 | 241 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 764.00 | 510 811.00 | 63 953.00 | 77 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 289.00 | 124 463.00 | 29 826.00 | 36 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 927.00 | 4 927.00 | ||
CU Autres participations | 13 433.00 | 10 000.00 | 3 433.00 | 3 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 046.00 | 3 046.00 | 3 046.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 281 129.00 | 894 692.00 | 386 436.00 | 416 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 558.00 | 118 558.00 | 70 337.00 | |
BN En cours de production de biens | 16 953.00 | 16 953.00 | 15 560.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 760.00 | 11 760.00 | 14 123.00 | |
BT Marchandises | 22 391.00 | 22 391.00 | 21 762.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 748.00 | 1 748.00 | 3 157.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 718 004.00 | 4 635.00 | 713 369.00 | 737 973.00 |
BZ Autres créances | 166 494.00 | 166 494.00 | 170 237.00 | |
CF Disponibilités | 113 618.00 | 113 618.00 | 51 969.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 280.00 | 9 280.00 | 13 671.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 178 806.00 | 4 635.00 | 1 174 171.00 | 1 098 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 935.00 | 899 327.00 | 1 560 607.00 | 1 515 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 694.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 308.00 | 5 308.00 | ||
DG Autres réserves | 164 141.00 | 176 133.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 701.00 | -11 992.00 | ||
DL TOTAL (I) | 308 151.00 | 214 450.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 981.00 | 295 494.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 486.00 | 133 047.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 999.00 | 517 749.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 213 280.00 | 175 090.00 | ||
EA Autres dettes | 394 711.00 | 179 692.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 252 457.00 | 1 301 071.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 607.00 | 1 515 521.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 536.00 | 1 128 457.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 963.00 | 135 756.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 544 943.00 | 77 360.00 | 622 303.00 | 528 927.00 |
FD Production vendue biens | 574 860.00 | 7 416.00 | 582 276.00 | 894 827.00 |
FG Production vendue services | 1 037 080.00 | 76 920.00 | 1 114 000.00 | 773 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 883.00 | 161 696.00 | 2 318 579.00 | 2 196 867.00 |
FM Production stockée | -970.00 | -30 691.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 361.00 | 6 860.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 486.00 | 57 152.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 329 462.00 | 2 230 195.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433 460.00 | 417 746.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -629.00 | 578.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 535 660.00 | 571 907.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 222.00 | -20 614.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 542 893.00 | 512 172.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 176.00 | 36 475.00 | ||
FY Salaires et traitements | 472 865.00 | 439 430.00 | ||
FZ Charges sociales | 227 876.00 | 215 137.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 035.00 | 63 623.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 480.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 41 362.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 249 599.00 | 2 277 817.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 79 864.00 | -47 621.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 353.00 | 3 950.00 | ||
GN Différences positives de change | 242.00 | 215.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 595.00 | 4 165.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 791.00 | 18 165.00 | ||
GS Différences négatives de change | 263.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 791.00 | 18 427.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 197.00 | -14 262.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 68 667.00 | -61 883.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | 2 234.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 969.00 | 13 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 418.00 | 16 034.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | 313.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 326.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 594.00 | 313.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 176.00 | 15 721.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -27 210.00 | -34 171.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 475.00 | 2 250 395.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 774.00 | 2 262 386.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 701.00 | -11 992.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 583.00 | 16 831.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 973.00 | 12 338.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 291.00 | 2 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 976.00 | 24 067.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 480.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 746.00 | 26 067.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 291.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 684.00 | 1 256 358.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 480.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 684.00 | 1 281 129.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 291.00 | 196.00 | 6 487.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 724.00 | 56 166.00 | 6 684.00 | 878 205.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 014.00 | 56 362.00 | 6 684.00 | 884 692.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 3 669.00 | 1 480.00 | 513.00 | 4 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 669.00 | 1 480.00 | 513.00 | 14 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 669.00 | 1 480.00 | 513.00 | 14 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 480.00 | 513.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 046.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 694.00 | |||
UX Autres créances clients | 713 310.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 783.00 | |||
VB T. V. A. | 21 849.00 | |||
VC Groupe et associés | 70 312.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 551.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 280.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 825.00 | 889 085.00 | 7 740.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 963.00 | 41 963.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 018.00 | 75 018.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 625.00 | 54 704.00 | 62 921.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 999.00 | 408 999.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 853.00 | 52 853.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 134.00 | 48 134.00 | ||
VW T.V.A. | 92 376.00 | 92 376.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 917.00 | 19 917.00 | ||
VI Groupe et associés | 861.00 | 861.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 711.00 | 394 711.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 457.00 | 1 189 536.00 | 62 921.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 805.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 636.00 | 30 463.00 | ||
YT Sous‐traitance | 173 679.00 | 108 534.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 854.00 | 12 608.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 088.00 | 110 158.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 036.00 | 39 527.00 | ||
ST Autres comptes | 261 235.00 | 241 344.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 893.00 | 512 172.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 12 038.00 | 17 645.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 138.00 | 18 829.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 176.00 | 36 475.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 555 780.00 | 474 113.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 941.00 | 290 007.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||