C.C.
Dépôt
| Dénomination | C.C. |
| Siren | 411441991 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 5285 |
| Numéro de Gestion | 2000B00848 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77515 FAREMOUTIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 709.00 | 709.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 129 401.00 | 112 863.00 | 16 539.00 | |
CU Autres participations | 1 085 140.00 | 37 467.00 | 1 047 673.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 425.00 | 11 425.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 226 675.00 | 151 039.00 | 1 075 636.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 261.00 | 77 261.00 | ||
BZ Autres créances | 125 540.00 | 125 540.00 | ||
CF Disponibilités | 523 754.00 | 523 754.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 340.00 | 5 340.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 731 894.00 | 731 894.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 569.00 | 151 039.00 | 1 807 530.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 816.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | |||
DG Autres réserves | 1 450.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 314 565.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 244.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 413 424.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 400.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 940.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 389.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 226.00 | |||
EA Autres dettes | 224 151.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 394 106.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 530.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 146.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 410 786.00 | 410 786.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 786.00 | 410 786.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 226.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 510 016.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 440.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 129 733.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 662.00 | |||
FY Salaires et traitements | 164 551.00 | |||
FZ Charges sociales | 137 643.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 097.00 | |||
GE Autres charges | 127.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 475 253.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 763.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 367.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 367.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 696.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 696.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 671.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 434.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 383.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 139.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 244.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 438.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 906.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 401.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 565.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 675.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 401.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 096 565.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 226 675.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | 709.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 765.00 | 31 097.00 | 112 863.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 474.00 | 31 097.00 | 113 572.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 37 467.00 | |||
06 aucun libellé | 37 467.00 | 37 467.00 | ||
6T Sur comptes clients | 98 320.00 | 98 320.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 254.00 | 98 320.00 | 74 934.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 173 254.00 | 98 320.00 | 74 934.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 425.00 | |||
UX Autres créances clients | 77 261.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 017.00 | |||
VB T. V. A. | 43 118.00 | |||
VC Groupe et associés | 41 104.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 340.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 565.00 | 208 140.00 | 11 425.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 400.00 | 21 640.00 | 6 760.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 389.00 | 41 389.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 452.00 | 21 452.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 990.00 | 39 990.00 | ||
VW T.V.A. | 12 877.00 | 12 877.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 907.00 | 4 907.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 740.00 | 16 740.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 151.00 | 224 151.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 106.00 | 383 146.00 | 10 960.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 679 994.00 | |||
YT Sous‐traitance | 5 517.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 462.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 245.00 | |||
ST Autres comptes | 55 511.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 733.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 65.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 597.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 662.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 148 308.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 370.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||