MATEMAX
Dépôt
| Dénomination | MATEMAX |
| Siren | 411484462 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 4044 |
| Numéro de Gestion | 1997B00075 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 24000 Périgueux |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
AP Constructions | 241 255.00 | 179 331.00 | 61 924.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 901.00 | 227 572.00 | 13 330.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 386.00 | 97 390.00 | 15 997.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 58 150.00 | 15 000.00 | 43 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | 3 870.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 687 563.00 | 519 292.00 | 168 270.00 | |
BT Marchandises | 195 652.00 | 195 652.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 19 669.00 | 753.00 | 18 915.00 | |
BZ Autres créances | 73 287.00 | 73 287.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 73 024.00 | 73 024.00 | ||
CF Disponibilités | 137 239.00 | 137 239.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 482.00 | 9 482.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 508 353.00 | 753.00 | 507 599.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 915.00 | 520 046.00 | 675 869.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | |||
DG Autres réserves | 227 356.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 722.00 | |||
DL TOTAL (I) | 345 198.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 256.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 387.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 232.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 114 727.00 | |||
EA Autres dettes | 70.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 330 672.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 869.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 275.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 808.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 678.00 | 3 865.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 020.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 698.00 | 3 865.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 595 543.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 020.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 687 563.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 720.00 | 48 573.00 | 504 292.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 720.00 | 48 573.00 | 504 292.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 150 000.00 | 15 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 753.00 | 753.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 753.00 | 15 753.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 753.00 | 15 753.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 753.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 430.00 | |||
UX Autres créances clients | 18 239.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 323.00 | |||
VB T. V. A. | 3 610.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 087.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 482.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 308.00 | 102 438.00 | 3 870.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 808.00 | 1 808.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 448.00 | 40 052.00 | 32 397.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 232.00 | 133 232.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 537.00 | 52 537.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 402.00 | 42 402.00 | ||
VW T.V.A. | 1 931.00 | 1 931.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 857.00 | 17 857.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 387.00 | 8 387.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 672.00 | 298 275.00 | 32 397.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 303.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 10 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 17 985.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 497.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 041.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 999.00 | |||
ST Autres comptes | 159 542.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 12 177.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 522.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 699.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 379 082.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 496.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||