SOCIETE GERHOTEL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE GERHOTEL |
| Siren | 411487945 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 60147 |
| Numéro de Gestion | 1997B04808 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 218.00 | 4 012.00 | 2 206.00 | |
AH Fonds commercial | 891 068.00 | 891 068.00 | 891 068.00 | |
AP Constructions | 1 598 983.00 | 736 113.00 | 862 870.00 | 961 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 372.00 | 26 827.00 | 1 545.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 418.00 | 665 595.00 | 130 823.00 | 165 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 945.00 | 67 945.00 | 11 100.00 | |
CU Autres participations | 2 669 101.00 | 468 825.00 | 2 200 276.00 | 614 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | 4 090 584.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | 27.00 | ||
BF Prêts | 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 3 259.00 | 3 259.00 | 28 223.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 361 391.00 | 1 901 372.00 | 6 460 019.00 | 6 764 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 004.00 | 5 004.00 | 3 785.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 944.00 | 695.00 | 78 249.00 | 20 386.00 |
BZ Autres créances | 586 859.00 | 586 859.00 | 1 337 335.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 841 873.00 | 2 841 873.00 | ||
CF Disponibilités | 7 602 057.00 | 7 602 057.00 | 10 782 437.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 298.00 | 30 298.00 | 42 190.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 145 036.00 | 695.00 | 11 144 341.00 | 12 186 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 506 427.00 | 1 902 068.00 | 17 604 360.00 | 18 951 131.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 17 447 116.00 | 7 952 930.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -712 328.00 | 10 044 186.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 844 788.00 | 18 107 116.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 560.00 | 626 497.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 718.00 | 39 582.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 679.00 | 78 173.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 609.00 | 66 824.00 | ||
EA Autres dettes | 21 006.00 | 15 938.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 742 571.00 | 827 015.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 604 360.00 | 18 951 131.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 813 930.00 | 813 930.00 | 703 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 930.00 | 813 930.00 | 703 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 045.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 804.00 | 9 853.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 815 787.00 | 713 802.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 991.00 | 18 932.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 219.00 | 2 198.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 587 772.00 | 429 046.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 697.00 | 23 268.00 | ||
FY Salaires et traitements | 236 586.00 | 324 063.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 782.00 | 91 607.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 140 459.00 | 136 814.00 | ||
GE Autres charges | 2 302.00 | 2 181.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 073 369.00 | 1 028 109.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -257 582.00 | -314 307.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 83 357.00 | 2 057 025.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 534.00 | 1 486.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 700.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 800.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 454.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 121 845.00 | 2 058 512.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 468 825.00 | 1 408.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 122 296.00 | 819 201.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 400.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 376.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 596 897.00 | 820 609.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -475 052.00 | 1 237 903.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -732 635.00 | 923 596.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 427.00 | 2 938.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 9 760 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 711.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 139.00 | 9 762 938.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 120.00 | 5 189.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 711.00 | 397 190.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 831.00 | 402 379.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 307.00 | 9 360 559.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 239 970.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 770.00 | 12 535 252.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 098.00 | 2 491 067.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -712 328.00 | 10 044 186.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 657.00 | 2 208.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 428 541.00 | 63 177.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 896 978.00 | 2 054 969.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 222 176.00 | 2 120 354.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 897 286.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491 718.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 25 464.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 979 559.00 | 4 972 388.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 981 139.00 | 8 361 391.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 589.00 | 2.00 | 1 580.00 | 4 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 078.00 | 140 457.00 | 1 428 535.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 668.00 | 140 459.00 | 1 580.00 | 1 432 547.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 468 825.00 | |||
6T Sur comptes clients | 695.00 | 695.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 131 711.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 207.00 | 468 825.00 | 163 511.00 | 469 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 207.00 | 468 825.00 | 163 511.00 | 486 520.00 |
UG ‐ Financières | 337 114.00 | 31 800.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 131 711.00 | 131 711.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 300 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 259.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 765.00 | |||
UX Autres créances clients | 78 179.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 749.00 | |||
VB T. V. A. | 17 718.00 | |||
VP Divers | 7 272.00 | |||
VC Groupe et associés | 537 120.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 298.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 361.00 | 696 101.00 | 2 303 259.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 560.00 | 110 970.00 | 408 590.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 679.00 | 102 679.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 851.00 | 16 851.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 880.00 | 15 880.00 | ||
VW T.V.A. | 18 843.00 | 18 843.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 035.00 | 33 035.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 718.00 | 14 718.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 006.00 | 21 006.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 571.00 | 333 982.00 | 408 590.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 754.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||