DKR PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | DKR PARTICIPATIONS |
| Siren | 411510167 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 40769 |
| Numéro de Gestion | 2015B23457 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 40 597 000.00 | 40 597 000.00 | 40 597 000.00 | |
AP Constructions | 198 337 469.00 | 29 609 042.00 | 168 728 427.00 | 182 256 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 914.00 | 156 914.00 | 148 214.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 238 279.00 | 8 238 279.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 241 370.00 | 241 370.00 | 249 407.00 | |
BJ TOTAL (I) | 247 571 031.00 | 29 609 042.00 | 217 961 989.00 | 223 250 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 033.00 | 161 137.00 | 473 896.00 | 717 753.00 |
BZ Autres créances | 355 319.00 | 355 319.00 | 430 043.00 | |
CF Disponibilités | 1 621 728.00 | 1 621 728.00 | 3 408 130.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 290 480.00 | 290 480.00 | 367 028.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 902 561.00 | 161 137.00 | 2 741 424.00 | 4 922 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 473 592.00 | 29 770 179.00 | 220 703 413.00 | 228 173 896.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 124 381 521.00 | 15 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 14 925 532.00 | 126 734 739.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -659 834.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 750.00 | -1 767 852.00 | ||
DL TOTAL (I) | 140 829 804.00 | 140 807 053.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 325 438.00 | 59 814 323.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 994 931.00 | 11 029 754.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 019.00 | 459 479.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 888.00 | 539 185.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 639 929.00 | 15 383 533.00 | ||
EA Autres dettes | 91 549.00 | 627.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 855.00 | 139 943.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 79 873 609.00 | 87 366 843.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 703 413.00 | 228 173 896.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 66 571.00 | 66 571.00 | 22 036.00 | |
FG Production vendue services | 17 583 688.00 | 17 583 688.00 | 18 193 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 650 259.00 | 17 650 259.00 | 18 215 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 833 812.00 | 4 677 766.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 88 887.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 484 075.00 | 22 981 743.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 572 832.00 | 4 639 307.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 823 263.00 | 3 525 902.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 662 363.00 | 13 668 583.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 249.00 | 35 615.00 | ||
GE Autres charges | 122 340.00 | 444 067.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 271 045.00 | 22 313 473.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 213 029.00 | 668 270.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 231 405.00 | 8 132.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 231 405.00 | 8 132.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 549 291.00 | 2 361 015.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 549 291.00 | 2 361 015.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 317 886.00 | -2 352 884.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -104 857.00 | -1 684 614.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 115.00 | 11 990.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 118.00 | 11 990.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13 489.00 | 95 228.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -13 489.00 | 95 228.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 607.00 | -83 238.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 829 598.00 | 23 001 865.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 806 848.00 | 24 769 717.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 750.00 | -1 767 852.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 948 214.00 | 277 619.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 407.00 | 8 238 916.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 197 621.00 | 8 516 535.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 450.00 | 239 091 383.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 674.00 | 8 479 648.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 450.00 | 8 674.00 | 247 571 031.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 946 680.00 | 13 662 363.00 | 29 609 042.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 946 680.00 | 13 662 363.00 | 29 609 042.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 189 629.00 | 90 249.00 | 118 741.00 | 161 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 629.00 | 90 249.00 | 118 741.00 | 161 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 629.00 | 90 249.00 | 118 741.00 | 161 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 90 249.00 | 118 741.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 238 279.00 | 8 238 279.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 241 370.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 348 565.00 | |||
UX Autres créances clients | 286 468.00 | |||
VB T. V. A. | 78 630.00 | |||
VP Divers | 8 917.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 772.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 290 480.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 760 481.00 | 9 519 111.00 | 241 370.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 473.00 | 7 473.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 317 965.00 | 12 815.00 | 67 305 150.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 994 931.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 888.00 | 391 888.00 | ||
VW T.V.A. | 25 980.00 | 25 980.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 613 949.00 | 7 613 949.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 549.00 | 91 549.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 101 855.00 | 101 855.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 545 590.00 | 8 245 509.00 | 67 305 150.00 | 3 994 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 720 079.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 9 650.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 917 295.00 | 1 856 678.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 768 314.00 | 1 814 706.00 | ||
ST Autres comptes | 877 573.00 | 967 923.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 572 832.00 | 4 639 307.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 58 626.00 | 109 907.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 764 637.00 | 3 415 995.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 823 263.00 | 3 525 902.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 188 000.00 | 4 166 811.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 517 072.00 | 492 195.00 | ||