MUTUAL LOGISTICS ENF
Dépôt
| Dénomination | MUTUAL LOGISTICS ENF |
| Siren | 411545023 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 8946 |
| Numéro de Gestion | 1997B00242 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45140 ORMES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 783.00 | 213 039.00 | 11 744.00 | 11 933.00 |
AH Fonds commercial | 344 635.00 | 344 635.00 | 344 635.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | 2 926.00 | 914.00 | 2 194.00 |
AP Constructions | 40 899.00 | 40 899.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 087.00 | 221 225.00 | 186 861.00 | 116 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 542.00 | 329 654.00 | 170 888.00 | 156 235.00 |
BF Prêts | 382.00 | 382.00 | 1 232.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 078.00 | 7 078.00 | 138 424.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 530 246.00 | 807 743.00 | 722 503.00 | 771 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 777 220.00 | 87 426.00 | 2 689 794.00 | 2 688 388.00 |
BZ Autres créances | 1 361 569.00 | 1 361 569.00 | 933 216.00 | |
CF Disponibilités | 1 373 838.00 | 1 373 838.00 | 1 147 086.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 079.00 | 8 079.00 | 24 963.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 520 706.00 | 87 426.00 | 5 433 280.00 | 4 793 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 050 953.00 | 895 169.00 | 6 155 784.00 | 5 564 810.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 248 637.00 | 180 307.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 341.00 | 1 341.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 975.00 | 268 330.00 | ||
DK Provisions réglementées | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 696 954.00 | 752 979.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 679.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 670.00 | 3 697 624.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 895 158.00 | 1 054 442.00 | ||
EA Autres dettes | 1 289 031.00 | 59 767.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 458 830.00 | 4 811 832.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 155 784.00 | 5 564 810.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 458 830.00 | 4 811 832.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 761 513.00 | 1 699 441.00 | 12 460 954.00 | 11 374 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 761 513.00 | 1 699 441.00 | 12 460 954.00 | 11 374 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 416 354.00 | 28 724.00 | ||
FQ Autres produits | 2 974.00 | -11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 880 282.00 | 11 403 203.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 393.00 | -23 369.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 855 721.00 | 8 868 327.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 836.00 | 248 454.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 696 913.00 | 1 384 057.00 | ||
FZ Charges sociales | 585 054.00 | 546 408.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 412.00 | 44 907.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 426.00 | |||
GE Autres charges | 296 341.00 | 23.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 836 095.00 | 11 068 807.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 187.00 | 334 395.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 018.00 | 1 770.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 018.00 | 1 770.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 018.00 | -1 768.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 169.00 | 332 627.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 269.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 269.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747.00 | 7 159.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 7 309.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 702.00 | -7 040.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 338.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -94 104.00 | 17 919.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 887 782.00 | 11 403 473.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 743 807.00 | 11 135 143.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 975.00 | 268 330.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 591.00 | 10 591.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 304.00 | 28 724.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 128.00 | 8 130.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 840.00 | 166 688.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 672.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 639.00 | 174 818.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 258.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 949 528.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132 211.00 | 7 460.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 211.00 | 1 530 246.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 366.00 | 9 600.00 | 215 965.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 102.00 | 81 677.00 | 591 778.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 467.00 | 91 277.00 | 807 743.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 39 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 6.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
060 Stock marchandises | 150.00 | 150.00 | ||
6T Sur comptes clients | 307 050.00 | 87 426.00 | 307 050.00 | 87 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 065.00 | 87 426.00 | 307 065.00 | 87 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 065.00 | 87 426.00 | 307 065.00 | 126 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 87 426.00 | 307 050.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 382.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 7 078.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 104 911.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 672 309.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | |||
VB T. V. A. | 551 017.00 | |||
VP Divers | 249 685.00 | |||
VC Groupe et associés | 393 184.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 079.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 154 328.00 | 4 146 868.00 | 7 460.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 762.00 | 37 762.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 670.00 | 2 774 670.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 184 504.00 | 184 504.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 318.00 | 186 318.00 | ||
VW T.V.A. | 488 420.00 | 488 420.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 915.00 | 35 915.00 | ||
VI Groupe et associés | 461 917.00 | 461 917.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289 031.00 | 1 289 031.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 458 830.00 | 5 458 830.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 51.00 | ||