SOCIETE HOTELIERE D'AMNEVILLE LES THERMES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE D'AMNEVILLE LES THERMES |
| Siren | 411647100 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 2746 |
| Numéro de Gestion | 1997B00296 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57360 Amnéville |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 731.00 | 12 670.00 | 8 060.00 | 10 424.00 |
AN Terrains | 115 642.00 | 4 308.00 | 111 334.00 | 111 939.00 |
AP Constructions | 13 776 049.00 | 6 298 362.00 | 7 477 687.00 | 8 353 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 765.00 | 623 793.00 | 457 971.00 | 543 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 079.00 | 831 731.00 | 148 347.00 | 256 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 578.00 | 13 578.00 | 13 578.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 987 847.00 | 7 770 866.00 | 8 216 980.00 | 9 289 410.00 |
BT Marchandises | 27 534.00 | 27 534.00 | 7 034.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 130.00 | 4 414.00 | 32 716.00 | 50 417.00 |
BZ Autres créances | 121 698.00 | 121 698.00 | 87 127.00 | |
CF Disponibilités | 79 671.00 | 79 671.00 | 87 305.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 334.00 | 62 334.00 | 87 072.00 | |
CJ TOTAL (II) | 328 369.00 | 4 414.00 | 323 955.00 | 318 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 316 216.00 | 7 775 280.00 | 8 540 935.00 | 9 608 368.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 399 722.00 | -3 019 651.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 911.00 | -380 070.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 067 241.00 | 5 837 549.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 566 607.00 | 3 557 827.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 476.00 | 252 382.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 546 556.00 | 5 360 038.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 993.00 | 45 006.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 233.00 | 283 664.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 605.00 | 83 987.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 462.00 | 25 462.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 974 327.00 | 6 050 541.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 540 935.00 | 9 608 368.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 771.00 | 640 502.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 190 831.00 | 2 190 831.00 | 2 118 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 831.00 | 2 190 831.00 | 2 118 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 455.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 563.00 | 30 148.00 | ||
FQ Autres produits | 2 143.00 | 433.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 287 993.00 | 2 148 646.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 974.00 | 109 583.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -20 499.00 | 3 671.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 265 375.00 | 1 187 631.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 515.00 | 118 857.00 | ||
FY Salaires et traitements | 441 347.00 | 448 990.00 | ||
FZ Charges sociales | 131 800.00 | 130 950.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 106 229.00 | 1 110 388.00 | ||
GE Autres charges | 68 694.00 | 101 604.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 267 438.00 | 3 211 678.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -979 444.00 | -1 063 032.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 900.00 | 66 220.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 900.00 | 66 220.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 900.00 | -66 220.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 030 346.00 | -1 129 252.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 891.00 | 23 557.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770 307.00 | 797 209.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811 198.00 | 797 209.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 25 901.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 644.00 | 22 125.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765.00 | 48 027.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 809 433.00 | 749 181.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 192.00 | 2 945 855.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 104.00 | 3 325 926.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 911.00 | -380 070.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 731.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 923 507.00 | 43 145.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 578.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 957 817.00 | 43 145.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 731.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 115.00 | 15 953 537.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 578.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 115.00 | 15 987 847.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 307.00 | 2 364.00 | 12 671.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 658 099.00 | 1 105 410.00 | 5 314.00 | 7 758 196.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 668 406.00 | 1 107 774.00 | 5 314.00 | 7 770 867.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 975.00 | 2 561.00 | 4 414.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 975.00 | 2 561.00 | 4 414.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 975.00 | 2 561.00 | 4 414.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 578.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 531.00 | |||
UX Autres créances clients | 27 599.00 | |||
VB T. V. A. | 49 012.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 033.00 | |||
VP Divers | 20 602.00 | |||
VC Groupe et associés | 22 542.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 630.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 62 331.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 742.00 | 211 632.00 | 23 110.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 234.00 | 222 234.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 761.00 | 34 761.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 118.00 | 31 118.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 726.00 | 10 726.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 463.00 | 25 463.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 546 556.00 | 5 546 556.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 921 334.00 | 374 776.00 | 5 546 556.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | |||