AQUADEM
Dépôt
| Dénomination | AQUADEM |
| Siren | 411740178 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 2116 |
| Numéro de Gestion | 2008B30089 |
| Code Activité | 0322Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24620 LES EYZIES TAYAC SIREUIL |
2021
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 780.00 | 5 780.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 078.00 | 5 088.00 | 990.00 | 1 668.00 |
AH Fonds commercial | 428 905.00 | 428 905.00 | 5 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 351.00 | 75 351.00 | 66 626.00 | |
AN Terrains | 626 659.00 | 234 182.00 | 392 477.00 | 424 531.00 |
AP Constructions | 568 762.00 | 157 949.00 | 410 813.00 | 439 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 240.00 | 177 072.00 | 43 168.00 | 55 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 407 433.00 | 33 686.00 | 2 373 747.00 | 1 690 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 668.00 | 1 668.00 | 1 668.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 940.00 | 9 940.00 | 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 350 816.00 | 613 757.00 | 3 737 059.00 | 2 685 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 230.00 | 41 230.00 | 39 664.00 | |
BN En cours de production de biens | 235 486.00 | 235 486.00 | 202 775.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 105.00 | 53 105.00 | 66 185.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | 4 300.00 | 4 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 743.00 | 23 530.00 | 130 213.00 | 154 162.00 |
BZ Autres créances | 68 587.00 | 68 587.00 | 71 412.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 953.00 | 953.00 | 953.00 | |
CF Disponibilités | 71 922.00 | 71 922.00 | 4 346.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 399.00 | 15 399.00 | 14 289.00 | |
CJ TOTAL (II) | 644 726.00 | 23 530.00 | 621 196.00 | 558 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 995 542.00 | 637 287.00 | 4 358 255.00 | 3 243 186.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 307 100.00 | 245 075.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 286 330.00 | 1 507 437.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 208.00 | 18 208.00 | ||
DG Autres réserves | 45 437.00 | 45 437.00 | ||
DH Report à nouveau | -36 881.00 | -56 503.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 498.00 | 19 622.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 133 638.00 | 91 166.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 870 329.00 | 1 870 442.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 925.00 | 925 383.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 885.00 | 190 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 383.00 | 120 099.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 393.00 | 135 444.00 | ||
EA Autres dettes | 1 340.00 | 1 318.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 487 926.00 | 1 372 744.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 358 255.00 | 3 243 186.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 094.00 | 18 094.00 | 94 049.00 | |
FD Production vendue biens | 1 065 488.00 | 28 026.00 | 1 093 514.00 | 737 338.00 |
FG Production vendue services | 5 172.00 | 50.00 | 5 222.00 | 42 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 754.00 | 28 076.00 | 1 116 830.00 | 873 798.00 |
FM Production stockée | 19 631.00 | 19 679.00 | ||
FN Production immobilisée | 387 705.00 | 391 289.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 281.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 282.00 | 82 939.00 | ||
FQ Autres produits | 2 922.00 | 2 392.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 530 650.00 | 1 370 096.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 320.00 | 136 877.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 327 832.00 | 310 250.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 566.00 | 24 353.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 411 354.00 | 355 209.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 901.00 | 6 005.00 | ||
FY Salaires et traitements | 264 634.00 | 276 819.00 | ||
FZ Charges sociales | 99 403.00 | 83 334.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 828.00 | 89 282.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 224.00 | |||
GE Autres charges | 2 107.00 | 1 006.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 209 811.00 | 1 285 359.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 320 838.00 | 84 737.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 816.00 | 34 113.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 816.00 | 34 113.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 816.00 | -34 113.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 271 022.00 | 50 625.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 415.00 | 2 875.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 875.00 | 3 593.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 410.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 290.00 | 24 878.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887.00 | 8 030.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 281.00 | 47 851.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 167.00 | 55 881.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 878.00 | -31 003.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 647.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 940.00 | 1 394 974.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 442.00 | 1 375 352.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 498.00 | 19 622.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 904.00 | 8 924.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 125 697.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 249.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 823 094.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 607.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 350 816.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 738.00 | 87 151.00 | 602 889.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 149.00 | 87 828.00 | 613 757.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 23 530.00 | 23 530.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 530.00 | 23 530.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 23 530.00 | 23 530.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 669.00 | 237 729.00 | 9 940.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 885.00 | 339 885.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 383.00 | 169 383.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 926.00 | 1 109 331.00 | 324 391.00 | 54 204.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||