ROMAFI
Dépôt
| Dénomination | ROMAFI |
| Siren | 411760747 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2018/002940 |
| Numéro de Gestion | 1997B00086 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05000 GAP |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 749.00 | 27 207.00 | 541.00 | 2 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 096.00 | 15 519.00 | 1 576.00 | 3 630.00 |
CU Autres participations | 767 769.00 | 767 769.00 | 737 769.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 864 613.00 | 42 727.00 | 821 886.00 | 795 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 995.00 | 68 995.00 | 155 087.00 | |
BZ Autres créances | 507 237.00 | 507 237.00 | 339 426.00 | |
CF Disponibilités | 1 386.00 | 1 386.00 | 4 470.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | 591.00 | |
CJ TOTAL (II) | 578 208.00 | 578 208.00 | 499 574.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 821.00 | 42 727.00 | 1 400 094.00 | 1 295 179.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 451 152.00 | 451 152.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 328.00 | 26 328.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 230.00 | 14 121.00 | ||
DG Autres réserves | 7 079.00 | 5 002.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 338.00 | 2 186.00 | ||
DL TOTAL (I) | 596 127.00 | 498 789.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 515.00 | 710 220.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 611.00 | 8 724.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 658.00 | 49 040.00 | ||
EA Autres dettes | 35 161.00 | 28 406.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 803 967.00 | 796 390.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 094.00 | 1 295 179.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 967.00 | 796 390.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 203 752.00 | 203 752.00 | 208 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 752.00 | 203 752.00 | 208 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 000.00 | 2 301.00 | ||
FQ Autres produits | 508.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 269 260.00 | 210 438.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 92 962.00 | 55 068.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 154.00 | 2 155.00 | ||
FY Salaires et traitements | 92 675.00 | 88 537.00 | ||
FZ Charges sociales | 36 942.00 | 37 655.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 719.00 | 3 517.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 228 452.00 | 186 935.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 40 808.00 | 23 503.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 63 744.00 | 9 991.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 317.00 | 2 827.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 68 060.00 | 12 818.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 259.00 | 12 927.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 259.00 | 12 927.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 59 801.00 | -110.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 100 609.00 | 23 393.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 271.00 | 21 207.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 271.00 | 21 207.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 271.00 | -21 207.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 320.00 | 223 255.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 982.00 | 221 069.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 338.00 | 2 186.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 000.00 | 2 301.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 749.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 096.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 769.00 | 30 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 613.00 | 30 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 749.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 096.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 819 769.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 864 613.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 207.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 519.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 727.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 68 995.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | |||
VB T. V. A. | 4 902.00 | |||
VC Groupe et associés | 462 331.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 774.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 822.00 | 576 822.00 | 52 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 611.00 | 37 611.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 096.00 | 24 096.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 771.00 | 20 771.00 | ||
VW T.V.A. | 4 302.00 | 4 302.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | ||
VI Groupe et associés | 680 515.00 | 580 515.00 | 100 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 161.00 | 35 161.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 967.00 | 703 967.00 | 100 000.00 | |