MAROQUINERIE DE SAYAT
Dépôt
| Dénomination | MAROQUINERIE DE SAYAT |
| Siren | 411795859 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 3722 |
| Numéro de Gestion | 2004B00445 |
| Code Activité | 1512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63530 Sayat |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 447.00 | 37 447.00 | ||
AN Terrains | 547 696.00 | 547 696.00 | 547 696.00 | |
AP Constructions | 8 545 285.00 | 3 395 933.00 | 5 149 352.00 | 5 088 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 706 838.00 | 2 401 771.00 | 1 305 066.00 | 1 095 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 565 380.00 | 875 341.00 | 690 039.00 | 832 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 044.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 14 402 646.00 | 6 673 046.00 | 7 729 600.00 | 7 591 695.00 |
BN En cours de production de biens | 102 000.00 | 102 000.00 | 215 480.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 684 904.00 | 3 684 904.00 | 3 616 252.00 | |
BZ Autres créances | 572 231.00 | 572 231.00 | 476 190.00 | |
CF Disponibilités | 5 443.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 9 760.00 | 9 760.00 | 1 489.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 373 895.00 | 4 373 895.00 | 4 314 854.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 776 540.00 | 6 673 046.00 | 12 103 495.00 | 11 906 549.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 4 730 384.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 200 732.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 135 752.00 | |||
DH Report à nouveau | -10 111 356.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 374 486.00 | -850 008.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 71 167.00 | 75 480.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 169 444.00 | 1 989 878.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 501 877.00 | 51 110.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 295 654.00 | 1 079 340.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 295 654.00 | 1 079 340.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 781.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438 215.00 | 4 373 626.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 355.00 | 213 161.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 177 754.00 | 6 159 918.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 860.00 | |||
EA Autres dettes | 29 395.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 305 963.00 | 10 776 099.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 103 495.00 | 11 906 549.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 405 203.00 | 18 405 203.00 | 17 956 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 405 203.00 | 18 405 203.00 | 17 956 513.00 | |
FM Production stockée | -113 480.00 | -4 520.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 871.00 | 34 693.00 | ||
FQ Autres produits | 848.00 | 171.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 374 443.00 | 17 986 857.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261.00 | 2 967.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 087.00 | 105 211.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 534 577.00 | 1 677 147.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 951 671.00 | 781 626.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 598 647.00 | 9 319 944.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 877 497.00 | 4 594 174.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 738 440.00 | 716 461.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 782.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 230 425.00 | 204 935.00 | ||
GE Autres charges | 440.00 | 3 146.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 059 045.00 | 17 467 392.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 315 398.00 | 519 465.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 788.00 | 8 169.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 788.00 | 8 169.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 788.00 | -8 169.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 311 610.00 | 511 296.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 613.00 | 11 713.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 476.00 | 76 089.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 089.00 | 87 802.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 899.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 264.00 | 4 905.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 043.00 | 273 419.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 206.00 | 278 324.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 117.00 | -190 522.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 533 125.00 | 1 181 283.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 146.00 | -10 500.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 466 532.00 | 18 074 659.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 841 018.00 | 18 924 667.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 374 486.00 | -850 008.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 447.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 713 419.00 | 870 206.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 713 419.00 | 907 653.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 447.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 044.00 | 190 382.00 | 14 365 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 044.00 | 190 382.00 | 14 402 646.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 121 724.00 | 738 440.00 | 187 118.00 | 6 673 046.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 121 724.00 | 738 440.00 | 187 118.00 | 6 673 046.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 169 444.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 989 878.00 | 252 043.00 | 72 476.00 | 2 169 444.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 295 654.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 079 340.00 | 230 425.00 | 14 111.00 | 1 295 654.00 |
6T Sur comptes clients | 61 782.00 | 61 782.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 782.00 | 61 782.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 131 000.00 | 482 468.00 | 148 369.00 | 3 465 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 230 425.00 | 75 893.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 252 043.00 | 72 476.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 684 904.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | |||
VB T. V. A. | 18 107.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 075.00 | |||
VC Groupe et associés | 546 825.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 760.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 266 895.00 | 4 266 895.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 781.00 | 467 781.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 438 215.00 | 1 438 215.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 355.00 | 118 355.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 991 037.00 | 3 876 037.00 | 1 115 000.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 763 767.00 | 1 380 767.00 | 383 000.00 | |
VW T.V.A. | 184 176.00 | 184 176.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 774.00 | 238 774.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 860.00 | 103 860.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 305 963.00 | 7 807 963.00 | 1 498 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 304.00 | |||