LES DELICES DU TRINITAIN
Dépôt
| Dénomination | LES DELICES DU TRINITAIN |
| Siren | 411905029 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 2582 |
| Numéro de Gestion | 2014B00617 |
| Code Activité | 4729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56000 Vannes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 241 794.00 | 30 877.00 | 1 210 917.00 | 1 241 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 586.00 | 5 378.00 | 208.00 | |
AP Constructions | 1 913 441.00 | 806 039.00 | 1 107 402.00 | 1 249 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 756.00 | 4 774.00 | 27 982.00 | 2 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 719 703.00 | 1 361 319.00 | 358 385.00 | 426 459.00 |
AX Avances et acomptes | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 786.00 | 35 786.00 | 36 365.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 952 367.00 | 2 208 387.00 | 2 743 980.00 | 2 956 253.00 |
BT Marchandises | 469 997.00 | 469 997.00 | 394 833.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 360.00 | 12 360.00 | 15 772.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 737.00 | 4 737.00 | 1 221.00 | |
BZ Autres créances | 18 526.00 | 18 526.00 | 303 890.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
CF Disponibilités | 196 612.00 | 196 612.00 | 286 277.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 473.00 | 31 473.00 | 38 396.00 | |
CJ TOTAL (II) | 833 706.00 | 833 706.00 | 1 040 389.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 786 073.00 | 2 208 387.00 | 3 577 686.00 | 3 996 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 970.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 566 000.00 | 566 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 000.00 | 66 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 877.00 | 37 877.00 | ||
DG Autres réserves | 548 461.00 | 587 881.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 700.00 | -39 420.00 | ||
DK Provisions réglementées | 125 193.00 | 107 343.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 527 231.00 | 1 325 681.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 905.00 | 2 040 564.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 877.00 | 162 751.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | 150.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 037.00 | 377 529.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 057.00 | 87 503.00 | ||
EA Autres dettes | 2 499.00 | 2 463.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 050 455.00 | 2 670 961.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 686.00 | 3 996 642.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 932.00 | 1 045 488.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839.00 | 864.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 972 962.00 | 4 936 213.00 | ||
FG Production vendue services | 200.00 | 758.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 973 162.00 | 4 936 971.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 171.00 | 44 548.00 | ||
FQ Autres produits | 1 723.00 | 15 750.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 014 057.00 | 4 997 269.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 468 343.00 | 2 443 697.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -70 985.00 | -27 469.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 814 401.00 | 893 827.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 976.00 | 56 666.00 | ||
FY Salaires et traitements | 805 748.00 | 783 846.00 | ||
FZ Charges sociales | 312 085.00 | 277 314.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173 761.00 | 196 825.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 179.00 | |||
GE Autres charges | 73 857.00 | 69 299.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 630 185.00 | 4 698 184.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 383 872.00 | 299 085.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 263.00 | 2 259.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 215.00 | 387.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 478.00 | 2 646.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 688.00 | 68 738.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 688.00 | 68 738.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 210.00 | -66 092.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 333 662.00 | 232 993.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 733.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 750.00 | 107 358.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 750.00 | 354 091.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 713.00 | 3 997.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410 497.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 028.00 | 265 470.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 741.00 | 679 964.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 991.00 | -325 873.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 971.00 | -53 460.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 030 285.00 | 5 354 007.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 846 585.00 | 5 393 427.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 700.00 | -39 420.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 754.00 | 42 660.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 670.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 609 389.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 465.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 893 317.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 586.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 669 101.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 887.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 952 367.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 670.00 | 109.00 | 401.00 | 5 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696 524.00 | 173 652.00 | 4 940.00 | 1 865 237.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 194.00 | 173 761.00 | 5 340.00 | 1 870 615.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 125 193.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 107 343.00 | 30 600.00 | 12 750.00 | 125 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 343.00 | 30 600.00 | 12 750.00 | 125 193.00 |
UG ‐ Financières | 30 600.00 | 12 750.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 786.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 737.00 | |||
VP Divers | 18 526.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 473.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 523.00 | 54 737.00 | 35 786.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 541 067.00 | 285 544.00 | 811 411.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 877.00 | 28 877.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 037.00 | 379 037.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 057.00 | 98 057.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 499.00 | 2 499.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 375.00 | 794 932.00 | 811 411.00 | 444 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 241.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 256.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||