ENTREPRISE MAINTENANCE ENTRETIEN
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE MAINTENANCE ENTRETIEN |
| Siren | 411976517 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | 483 |
| Numéro de Gestion | 2009B00811 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97122 Baie Mahault |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921.00 | 1 921.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 080.00 | 119 331.00 | 39 749.00 | 55 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 655.00 | 30 826.00 | 59 829.00 | 26 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 397.00 | 15 397.00 | 15 397.00 | |
BJ TOTAL (I) | 267 053.00 | 152 078.00 | 114 974.00 | 97 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 274.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 847.00 | 80 002.00 | 1 497 845.00 | 1 465 808.00 |
BZ Autres créances | 598 149.00 | 598 149.00 | 108 774.00 | |
CF Disponibilités | 405 304.00 | 405 304.00 | 588 985.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 848.00 | 44 848.00 | 42 078.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 626 148.00 | 80 002.00 | 2 546 146.00 | 2 235 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 200.00 | 232 080.00 | 2 661 120.00 | 2 333 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 397.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 490 333.00 | 900 994.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 218.00 | 589 339.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 994 935.00 | 1 698 718.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | 478.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 336.00 | 88.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 224.00 | 69 224.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 810.00 | 142 136.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 374 375.00 | 397 385.00 | ||
EA Autres dettes | 1 993.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 641 185.00 | 609 311.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 120.00 | 2 333 028.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 185.00 | 609 311.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | 478.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 734 387.00 | 740 265.00 | 3 474 653.00 | 3 440 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 387.00 | 740 265.00 | 3 474 653.00 | 3 440 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | 388 231.00 | 389 690.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 882.00 | |||
FQ Autres produits | 900.00 | 68.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 867 666.00 | 3 830 475.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 274.00 | -30 274.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 248 695.00 | 1 095 049.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 057.00 | 64 269.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 684 704.00 | 1 609 097.00 | ||
FZ Charges sociales | 423 612.00 | 372 976.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 890.00 | 37 587.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 878.00 | 32 276.00 | ||
GE Autres charges | 108.00 | 1 145.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 538 217.00 | 3 182 126.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 329 449.00 | 648 349.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 76.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 76.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 329 372.00 | 648 349.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 243.00 | 73 094.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 691.00 | 16 098.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 933.00 | 89 192.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 591.00 | 23 019.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 943.00 | 24 843.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 534.00 | 47 862.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 399.00 | 41 330.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 554.00 | 100 340.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 599.00 | 3 919 667.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 611 382.00 | 3 330 328.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 218.00 | 589 339.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 642.00 | 75 978.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 032.00 | 57 699.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 397.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 349.00 | 57 699.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 996.00 | 249 735.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 397.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 996.00 | 267 053.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | 1 921.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 320.00 | 36 890.00 | 6 053.00 | 150 158.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 241.00 | 36 890.00 | 6 053.00 | 152 078.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 35 007.00 | 48 878.00 | 3 882.00 | 80 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 007.00 | 48 878.00 | 3 882.00 | 80 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 007.00 | 48 878.00 | 3 882.00 | 105 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 878.00 | 3 882.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 397.00 | 15 397.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 84 786.00 | 84 786.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 493 061.00 | 1 493 061.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 225.00 | 19 225.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 122 879.00 | 122 879.00 | ||
VB T. V. A. | 3 506.00 | 3 506.00 | ||
VP Divers | 322 878.00 | 322 878.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 661.00 | 129 661.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 848.00 | 44 848.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 241.00 | 2 236 241.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 810.00 | 190 810.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 165 921.00 | 165 921.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 888.00 | 120 888.00 | ||
VW T.V.A. | 51 916.00 | 51 916.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 650.00 | 35 650.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 336.00 | 4 336.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993.00 | 1 993.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 960.00 | 571 961.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 151 642.00 | 171 972.00 | ||
YT Sous‐traitance | 674 326.00 | 582 465.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 521.00 | 88 966.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 771.00 | 35 291.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 098.00 | 35 416.00 | ||
ST Autres comptes | 409 979.00 | 352 910.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 248 695.00 | 1 095 049.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 576.00 | 5 190.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 481.00 | 59 079.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 113 685.00 | 110 330.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 133.00 | 38 435.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | |||