"LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE"
Dépôt
| Dénomination | "LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE" |
| Siren | 411997018 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0203 |
| Numéro de dépôt | B2018/001512 |
| Numéro de Gestion | 1997B00073 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02200 PLOISY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 913.00 | 36.00 | 1 533.00 |
AP Constructions | 529 361.00 | 219 603.00 | 309 758.00 | 221 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275 287.00 | 1 536 568.00 | 738 718.00 | 664 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 503.00 | 605 716.00 | 181 786.00 | 267 164.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 174 666.00 | 174 666.00 | 17 875.00 | |
BF Prêts | 75 858.00 | 75 858.00 | 62 199.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 465.00 | 53 465.00 | 36 525.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 931 092.00 | 2 366 801.00 | 1 564 291.00 | 1 301 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 865.00 | 62 865.00 | 63 820.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 415 130.00 | 415 130.00 | 284 628.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 864 043.00 | 1 927.00 | 862 115.00 | 638 723.00 |
BZ Autres créances | 230 732.00 | 230 732.00 | 269 872.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 521.00 | 31 521.00 | 192 927.00 | |
CF Disponibilités | 304 758.00 | 304 758.00 | 417 964.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 432.00 | 11 432.00 | 11 271.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 920 483.00 | 1 927.00 | 1 918 555.00 | 1 879 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 851 575.00 | 2 368 728.00 | 3 482 847.00 | 3 180 564.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 640.00 | 32 680.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 680.00 | 29 860.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 578 836.00 | 568 001.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 417 956.00 | 288 547.00 | ||
DH Report à nouveau | -68 828.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 423.00 | 225 547.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 249.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 220 535.00 | 1 077 057.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 126.00 | 1 015 055.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 249.00 | 144 249.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 019.00 | 139 929.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 524 168.00 | 336 410.00 | ||
EA Autres dettes | 368 748.00 | 456 861.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 251 311.00 | 2 092 506.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 847.00 | 3 180 564.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 941.00 | 924 719.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 009 308.00 | 1 888 675.00 | 3 897 983.00 | 3 666 110.00 |
FG Production vendue services | 13 950.00 | 22 224.00 | 36 174.00 | 18 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 258.00 | 1 910 899.00 | 3 934 158.00 | 3 684 409.00 |
FM Production stockée | 130 501.00 | -63 618.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 624 519.00 | 619 207.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 433.00 | 10 031.00 | ||
FQ Autres produits | 410 358.00 | 526 838.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 153 970.00 | 4 776 868.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 223 252.00 | 222 401.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 955.00 | -13 357.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 440 237.00 | 1 274 319.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 069.00 | 65 855.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 344 395.00 | 2 245 748.00 | ||
FZ Charges sociales | 293 987.00 | 309 985.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 510 076.00 | 425 346.00 | ||
GE Autres charges | 822.00 | 2 260.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 866 795.00 | 4 532 559.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 287 175.00 | 244 309.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 29.00 | 2 773.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 454.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 484.00 | 2 773.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 071.00 | 28 443.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 071.00 | 28 443.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 586.00 | -25 670.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 268 588.00 | 218 639.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 7 835.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 3 771.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287.00 | 11 606.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 453.00 | 1 425.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 048.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 453.00 | 4 474.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 165.00 | 7 132.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 225.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 157 741.00 | 4 791 247.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 004 318.00 | 4 565 700.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 423.00 | 225 547.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 848.00 | 12 542.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 529.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 11 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 14 178.00 | 14 178.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 53 465.00 | 53 465.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 305.00 | |||
UX Autres créances clients | 861 738.00 | |||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 61 681.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 780.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 156 517.00 | |||
VB T. V. A. | 32 379.00 | |||
VP Divers | 16 923.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 986.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 148.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 432.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 531.00 | 1 235 531.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 399.00 | 16 399.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 727.00 | 579 043.00 | 464 684.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 019.00 | 154 019.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 322 571.00 | 322 571.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 682.00 | 189 682.00 | ||
VW T.V.A. | 3 793.00 | 3 793.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 123.00 | 8 123.00 | ||
VI Groupe et associés | 144 249.00 | 144 249.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 748.00 | 117 311.00 | 251 437.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 312.00 | 1 390 941.00 | 860 371.00 | |