CAVOK
Dépôt
| Dénomination | CAVOK |
| Siren | 412114100 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1402 |
| Numéro de Gestion | 1997B00071 |
| Code Activité | 3316Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 03120 PERIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 096.00 | 1 243.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 18 291.00 | 990 771.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 145 518.00 | 145 018.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 172 681 142.00 | 156 169.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 845 275.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 188.00 | 1 021 072.00 | ||
BZ Autres créances | 30 153.00 | 19 985.00 | ||
CF Disponibilités | 294 941.00 | 22 576.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 240.00 | 3 487.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 204 097 673.00 | 1 067 264.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 658.00 | 1 223 433.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 124 968.00 | 124 968.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 079.00 | 5 107.00 | ||
DG Autres réserves | 220 315.00 | 87 847.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 145.00 | 139 439.00 | ||
DL TOTAL (I) | 695 508.00 | 357 363.00 | ||
DP Provisions pour risques | 160 342.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 160 342.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998.00 | 807.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 57.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 742.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 171.00 | 203 664.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 870 763.00 | 554 798.00 | ||
EA Autres dettes | 175 815.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 357 806.00 | 866 069.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 658.00 | 1 223 433.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 850.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 260.00 | 21 454.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 018.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 278.00 | 27 804.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 850.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 714.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145 518.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 281 082.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 75.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 108.00 | 11 218.00 | 108 326.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 108.00 | 11 292.00 | 108 401.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 160 343.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 343.00 | 160 343.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 012.00 | 1 012.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012.00 | 1 012.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 012.00 | 160 343.00 | 1 012.00 | 160 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 160 343.00 | 1 012.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 145 518.00 | 145 518.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 689 188.00 | |||
VB T. V. A. | 15 476.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 678.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 240.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 100.00 | 1 873 100.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 172.00 | 210 172.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 260 260.00 | 260 260.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 816.00 | 206 816.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 268.00 | 13 268.00 | ||
VW T.V.A. | 327 512.00 | 327 512.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 908.00 | 62 908.00 | ||
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 816.00 | 175 816.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 807.00 | 1 357 807.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 37.00 | ||