PROTHEOS INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | PROTHEOS INDUSTRIE |
| Siren | 412160111 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 29 |
| Numéro de Gestion | 1997B40062 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25420 Courcelles-les-Montbéliard |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 389.00 | 102 804.00 | 24 584.00 | |
AP Constructions | 538 743.00 | 94 957.00 | 443 785.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 458.00 | 295 895.00 | 180 563.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 580.00 | 72 548.00 | 35 031.00 | |
AV Immobilisations en cours | 8 188.00 | 8 188.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 889.00 | 889.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 259 250.00 | 566 206.00 | 693 044.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 749.00 | 404 749.00 | ||
BN En cours de production de biens | 1 261 796.00 | 1 261 796.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 470 532.00 | 832 594.00 | 637 938.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 653.00 | 1 653.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 830.00 | 1 104 830.00 | ||
BZ Autres créances | 527 819.00 | 527 819.00 | ||
CF Disponibilités | 1 335 668.00 | 1 335 668.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 39 690.00 | 39 690.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 146 740.00 | 832 594.00 | 5 314 146.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 405 991.00 | 1 398 800.00 | 6 007 190.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | |||
DG Autres réserves | 4 051 995.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 266.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 408 262.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 146 090.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 146 090.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 215.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 480.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 155 715.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605.00 | |||
EA Autres dettes | 73 821.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 452 838.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 007 190.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 696.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -7 860.00 | -7 860.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 127 384.00 | 5 127 384.00 | ||
FG Production vendue services | 87 684.00 | 87 684.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 207 209.00 | 5 207 209.00 | ||
FM Production stockée | -434 064.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 516 036.00 | |||
FQ Autres produits | 16.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 289 197.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 739 532.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -70 628.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 852 945.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 531.00 | |||
FY Salaires et traitements | 396 347.00 | |||
FZ Charges sociales | 212 929.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 121 295.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 832 594.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 146 090.00 | |||
GE Autres charges | 32.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 288 668.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 528.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 218.00 | |||
GN Différences positives de change | 192.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 411.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 038.00 | |||
GS Différences négatives de change | 158.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 197.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 786.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 257.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 751.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 835.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 835.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -178 689.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 293 443.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 113 177.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 266.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 402.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 830.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 283.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 223.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 389.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 971.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 259 250.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 090.00 | 23 715.00 | 102 804.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 821.00 | 97 581.00 | 463 402.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 911.00 | 121 295.00 | 566 206.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 146 090.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 090.00 | 146 090.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 504 634.00 | 832 594.00 | 504 634.00 | 832 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 634.00 | 832 594.00 | 504 634.00 | 832 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 634.00 | 978 684.00 | 504 634.00 | 978 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 978 684.00 | 504 634.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 890.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 690.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 231.00 | 1 672 341.00 | 890.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 964.00 | 70 822.00 | 287 534.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 480.00 | 821 480.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 822.00 | 73 822.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 839.00 | 1 122 697.00 | 287 534.00 | 42 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 142.00 | |||