ETABLISSEMENTS CAVALLARI
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CAVALLARI |
| Siren | 412225377 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 4223 |
| Numéro de Gestion | 1997B00331 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06250 MOUGINS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 110.00 | 37 110.00 | ||
AP Constructions | 441 665.00 | 322 377.00 | 119 288.00 | 152 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 254.00 | 101 556.00 | 18 698.00 | 21 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 520.00 | 347 484.00 | 48 036.00 | 39 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | 351.00 | |
BJ TOTAL (I) | 994 899.00 | 808 527.00 | 186 373.00 | 213 928.00 |
BN En cours de production de biens | 20 315.00 | 20 315.00 | 25 930.00 | |
BP En cours de production de services | 8 588.00 | 8 588.00 | 4 213.00 | |
BT Marchandises | 3 501 099.00 | 12 908.00 | 3 488 191.00 | 3 259 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 192.00 | 5 681.00 | 1 329 511.00 | 1 056 488.00 |
BZ Autres créances | 1 793 828.00 | 1 793 828.00 | 333 925.00 | |
CF Disponibilités | 127 932.00 | 127 932.00 | 205 184.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 143 776.00 | 143 776.00 | 80 242.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 930 730.00 | 18 589.00 | 6 912 141.00 | 4 965 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 925 629.00 | 827 116.00 | 7 098 514.00 | 5 179 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DG Autres réserves | 440 000.00 | 440 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -84 606.00 | -108 961.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 785.00 | 24 355.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 212 609.00 | 1 235 394.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -13 767.00 | 1.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 000.00 | 751 542.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 014 753.00 | 2 452 206.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 182 046.00 | 329 197.00 | ||
EA Autres dettes | 191 947.00 | 253 485.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 925.00 | 157 746.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 885 904.00 | 3 944 177.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 098 514.00 | 5 179 571.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 885 904.00 | 3 944 177.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 090.00 | 1.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 381 477.00 | 9 381 477.00 | 9 340 415.00 | |
FD Production vendue biens | 8 275.00 | 8 275.00 | 5 041.00 | |
FG Production vendue services | 2 200 727.00 | 2 200 727.00 | 2 179 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 590 479.00 | 11 590 479.00 | 11 524 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 353.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 287.00 | 148 643.00 | ||
FQ Autres produits | 3 086.00 | 231 011.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 815 205.00 | 11 904 199.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 544 284.00 | 8 719 812.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -228 251.00 | 559 713.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 028.00 | 7 893.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 471 661.00 | 1 368 615.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 366.00 | 108 830.00 | ||
FY Salaires et traitements | 563 808.00 | 721 354.00 | ||
FZ Charges sociales | 247 036.00 | 318 053.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 089.00 | 63 194.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 908.00 | 9 779.00 | ||
GE Autres charges | 5 236.00 | 127.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 840 165.00 | 11 877 369.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 960.00 | 26 829.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 249.00 | 45.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 249.00 | 45.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 670.00 | 2 194.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 670.00 | 2 194.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 579.00 | -2 149.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 381.00 | 24 680.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 6 082.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 6 082.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 175.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 6 232.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | 6 407.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 596.00 | -325.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 819 154.00 | 11 910 326.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 841 939.00 | 11 885 970.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 785.00 | 24 355.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 715.00 | 141 544.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 110.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 904.00 | 36 534.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 365.00 | 36 534.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 110.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 957 438.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 994 899.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 110.00 | 37 110.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 327.00 | 64 089.00 | 771 417.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 437.00 | 64 089.00 | 808 527.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 11 947.00 | 12 908.00 | 11 947.00 | 12 908.00 |
6T Sur comptes clients | 6 306.00 | 626.00 | 5 681.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 253.00 | 12 908.00 | 12 573.00 | 18 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 253.00 | 12 908.00 | 12 573.00 | 18 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 908.00 | 12 573.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 485.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 324 706.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | |||
VB T. V. A. | 89 618.00 | |||
VP Divers | 36 845.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 463 095.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 935.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 143 776.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 273 147.00 | 3 273 147.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 090.00 | 3 090.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -16 857.00 | -16 857.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 014 753.00 | 4 014 753.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 861.00 | 84 861.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 731.00 | 63 731.00 | ||
VW T.V.A. | 33 454.00 | 33 454.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 947.00 | 191 947.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 260 925.00 | 260 925.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 885 904.00 | 5 885 904.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | ||