PASSENAUD RECYCLAGE
Dépôt
| Dénomination | PASSENAUD RECYCLAGE |
| Siren | 412242315 |
| Cloture | 31/05/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 107490 |
| Numéro de Gestion | 2013B13548 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 217.00 | 39 217.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 772.00 | 235 829.00 | 8 943.00 | 8 567.00 |
AH Fonds commercial | 244 886.00 | 244 886.00 | 244 886.00 | |
AN Terrains | 5 460 392.00 | 4 990 270.00 | 470 121.00 | 664 422.00 |
AP Constructions | 154 331.00 | 123 941.00 | 30 390.00 | 123 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 667 182.00 | 12 594 753.00 | 3 072 429.00 | 2 920 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 360 358.00 | 2 810 248.00 | 550 110.00 | 599 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 354 120.00 | 2 354 120.00 | 151 187.00 | |
AX Avances et acomptes | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 66 414.00 | 66 414.00 | 6 405.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 831 673.00 | 20 794 259.00 | 7 037 414.00 | 4 719 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 392 985.00 | 2 392 985.00 | 3 374 320.00 | |
BT Marchandises | 5 289 230.00 | 5 289 230.00 | 4 625 223.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 612 562.00 | 97 738.00 | 11 514 824.00 | 12 672 978.00 |
BZ Autres créances | 1 157 091.00 | 1 157 091.00 | 1 571 938.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 002 631.00 | 6 002 631.00 | 6 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 9 303 847.00 | 9 303 847.00 | 3 408 303.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 174 656.00 | 174 656.00 | 168 279.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 933 002.00 | 97 738.00 | 35 835 264.00 | 32 321 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 764 674.00 | 20 891 997.00 | 42 872 677.00 | 37 040 376.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 568 000.00 | 568 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 046.00 | 8 046.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 800.00 | 56 800.00 | ||
DG Autres réserves | 17 482 650.00 | 16 560 264.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 735 886.00 | 1 722 386.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 104 470.00 | 39 642.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 130 634.00 | 3 330 190.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 086 486.00 | 22 285 329.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 036 715.00 | 1 649 422.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 505 806.00 | 1 885 355.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 124 905.00 | 9 675 585.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 091 683.00 | 1 544 685.00 | ||
EA Autres dettes | 876.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 207.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 786 191.00 | 14 755 047.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 872 677.00 | 37 040 376.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 59 352 807.00 | 11 530 467.00 | 70 883 274.00 | 56 804 768.00 |
FG Production vendue services | 6 054 986.00 | 6 054 986.00 | 5 418 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 407 793.00 | 11 530 467.00 | 76 938 261.00 | 62 222 836.00 |
FM Production stockée | -981 335.00 | 976 076.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 100.00 | 4 300.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 417 769.00 | 307 448.00 | ||
FQ Autres produits | 133.00 | 359.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 76 386 928.00 | 63 511 020.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 110 915.00 | 40 741 805.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -664 007.00 | 115 029.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 561 808.00 | 1 443 910.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 667 995.00 | 13 600 793.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 610 964.00 | 374 170.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 122 597.00 | 2 971 003.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 225 894.00 | 1 086 213.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 644 838.00 | 1 685 848.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 189.00 | 6 241.00 | ||
GE Autres charges | 11 972.00 | 962.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 69 312 165.00 | 62 025 974.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 074 763.00 | 1 485 046.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 74 154.00 | 60 817.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 74 154.00 | 82 593.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 535.00 | 46 479.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 535.00 | 46 479.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34 619.00 | 36 115.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 109 381.00 | 1 521 161.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 461.00 | 27 803.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 986.00 | 31 214.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 619 240.00 | 1 435 757.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 713 687.00 | 1 494 774.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 049.00 | 248 597.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 927.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419 683.00 | 149 293.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 660.00 | 397 890.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 070 027.00 | 1 096 884.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 457 973.00 | 130 320.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 985 550.00 | 765 339.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 174 769.00 | 65 088 387.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 438 883.00 | 63 366 001.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 735 886.00 | 1 722 386.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 217.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 502.00 | 15 157.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 556 071.00 | 4 340 183.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 405.00 | 60 009.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 076 195.00 | 4 415 349.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 217.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 659.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 317 504.00 | 342 367.00 | 27 236 383.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 414.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 317 504.00 | 342 367.00 | 27 831 673.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 217.00 | 39 217.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 048.00 | 14 781.00 | 235 829.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 096 595.00 | 1 630 058.00 | 207 440.00 | 20 519 213.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 356 860.00 | 1 644 838.00 | 207 440.00 | 20 794 259.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 751 324.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 330 190.00 | 419 683.00 | 2 619 240.00 | 1 130 634.00 |
6T Sur comptes clients | 89 918.00 | 19 189.00 | 11 369.00 | 97 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 918.00 | 19 189.00 | 11 369.00 | 97 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 420 107.00 | 438 872.00 | 2 630 608.00 | 1 228 372.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 66 414.00 | 66 414.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 112 630.00 | 112 630.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 499 932.00 | 11 499 932.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | ||
VB T. V. A. | 995 315.00 | 995 315.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 216.00 | 99 216.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 529.00 | 61 529.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 174 656.00 | 174 656.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 010 722.00 | 12 831 679.00 | 179 044.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 036 715.00 | 836 736.00 | 2 430 991.00 | 768 988.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 181.00 | 159 694.00 | 101 487.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 124 905.00 | 9 124 905.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 073 501.00 | 1 073 501.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 598.00 | 492 598.00 | ||
VW T.V.A. | 33 060.00 | 33 060.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 524.00 | 492 524.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 244 624.00 | 2 244 624.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 26 207.00 | 26 207.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 786 191.00 | 14 484 725.00 | 2 532 478.00 | 768 988.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 800 000.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | |||