MEDIFAR
Dépôt
| Dénomination | MEDIFAR |
| Siren | 412373599 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2018/004797 |
| Numéro de Gestion | 2003B00323 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06130 GRASSE |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 752.00 | 10 752.00 | 763.00 | |
AH Fonds commercial | 1 335 110.00 | 1 335 110.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 400.00 | 589.00 | 9 811.00 | |
AN Terrains | 46 500.00 | 46 500.00 | 46 500.00 | |
AP Constructions | 186 000.00 | 62 110.00 | 123 890.00 | 130 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 764.00 | 6 685.00 | 79.00 | 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 866.00 | 162 179.00 | 149 688.00 | 175 145.00 |
CU Autres participations | 14 734 697.00 | 170 000.00 | 14 564 697.00 | 13 412 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 642 089.00 | 412 314.00 | 16 229 775.00 | 13 765 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 072.00 | 1 072.00 | 5 664.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 041.00 | 335 041.00 | 260 015.00 | |
BZ Autres créances | 5 342 332.00 | 485 000.00 | 4 857 332.00 | 3 621 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 967.00 | 8 967.00 | 8 967.00 | |
CF Disponibilités | 816 904.00 | 816 904.00 | 85 170.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 732.00 | 12 732.00 | 17 098.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 517 048.00 | 485 000.00 | 6 032 048.00 | 3 997 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 159 137.00 | 897 314.00 | 22 261 823.00 | 17 763 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 117 212.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 217 120.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 796 380.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 21 712.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 910 472.00 | 4 426 882.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 299.00 | 485 302.00 | ||
DK Provisions réglementées | 129 635.00 | 64 563.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 689 618.00 | 5 196 747.00 | ||
DP Provisions pour risques | 64 878.00 | 64 878.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 64 878.00 | 64 878.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 572 596.00 | 10 515 463.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 574 382.00 | 1 688 887.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 970.00 | 82 470.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 197 259.00 | 177 607.00 | ||
EA Autres dettes | 75 119.00 | 37 461.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 507 326.00 | 12 501 887.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 261 823.00 | 17 763 513.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 867 474.00 | 1 710 063.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 816.00 | 43 328.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 467 159.00 | 1 467 159.00 | 1 392 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 159.00 | 1 467 159.00 | 1 392 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 331.00 | |||
FQ Autres produits | 103.00 | 9 682.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 467 262.00 | 1 404 028.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 721 034.00 | 520 196.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 075.00 | 32 755.00 | ||
FY Salaires et traitements | 473 959.00 | 376 861.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 168.00 | 128 615.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 760.00 | 40 722.00 | ||
GE Autres charges | 220.00 | 389.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 292 216.00 | 1 099 537.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 175 046.00 | 304 491.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 776 973.00 | 505 199.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | 16.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 776 979.00 | 505 214.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 279 906.00 | 228 533.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 279 906.00 | 228 533.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 497 073.00 | 276 682.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 672 119.00 | 581 172.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 376.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 550.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 376.00 | 550.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 505.00 | 38 513.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 313.00 | 550.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 072.00 | 48 368.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 891.00 | 87 430.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 514.00 | -86 880.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -694.00 | 8 990.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 617.00 | 1 909 792.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 318.00 | 1 424 490.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 299.00 | 485 302.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 573.00 | 30 079.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 331.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 752.00 | 1 345 510.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 686.00 | 32 779.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 582 724.00 | 1 154 973.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 136 162.00 | 2 533 262.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356 262.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 335.00 | 551 130.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 14 734 697.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 335.00 | 16 642 089.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 988.00 | 1 352.00 | 11 340.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 588.00 | 40 408.00 | 22.00 | 230 973.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 576.00 | 41 760.00 | 22.00 | 242 314.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 129 635.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 64 563.00 | 65 072.00 | 129 635.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 64 878.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 878.00 | 64 878.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 120 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 500 000.00 | 50 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 485 000.00 | 485 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 000.00 | 655 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 784 441.00 | 65 072.00 | 849 513.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 65 072.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 335 041.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 385.00 | |||
VB T. V. A. | 21 816.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 973 990.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328 741.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 732.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 690 105.00 | 1 572 893.00 | 4 117 212.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 709.00 | 178 709.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 393 887.00 | 1 508 859.00 | 5 902 188.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 970.00 | 87 970.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 061.00 | 13 061.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 730.00 | 21 730.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 71 716.00 | 71 716.00 | ||
VW T.V.A. | 80 819.00 | 80 819.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 932.00 | 9 932.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 574 382.00 | 819 557.00 | 3 754 825.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 119.00 | 75 119.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 507 326.00 | 2 867 474.00 | 9 657 013.00 | 2 982 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 249 759.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 131 586.00 | 122 732.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 129.00 | 77 208.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 249.00 | 107 384.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 975.00 | 1 845.00 | ||
ST Autres comptes | 502 681.00 | 333 759.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 034.00 | 520 196.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 428.00 | 2 530.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 647.00 | 30 225.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 075.00 | 32 755.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 298 117.00 | 276 626.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 493.00 | 117 977.00 | ||