S.D.I.
Dépôt
| Dénomination | S.D.I. |
| Siren | 412476186 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 4101 |
| Numéro de Gestion | 1997B00362 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45130 SAINT-AY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 1 523.00 | 211.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 000.00 | 236 250.00 | 33 750.00 | 60 750.00 |
AN Terrains | 624 831.00 | 70 752.00 | 554 080.00 | 401 071.00 |
AP Constructions | 3 676 908.00 | 958 009.00 | 2 718 899.00 | 1 138 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 938.00 | 3 928.00 | 8 010.00 | 2 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 284.00 | 35 898.00 | 19 386.00 | 19 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | |||
CU Autres participations | 1 258 966.00 | 1 258 966.00 | 1 258 966.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 899 450.00 | 1 306 359.00 | 4 593 091.00 | 2 886 339.00 |
BT Marchandises | 9 696.00 | 7 590.00 | 2 106.00 | 2 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | 707.00 | 41 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 774.00 | 8 174.00 | 233 600.00 | 194 553.00 |
BZ Autres créances | 1 124 748.00 | 1 124 748.00 | 1 288 788.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | 102.00 | 101.00 | |
CF Disponibilités | 66 358.00 | 66 358.00 | 98 885.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 168.00 | 83 168.00 | 76 717.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 526 553.00 | 15 764.00 | 1 510 789.00 | 1 702 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 426 003.00 | 1 322 123.00 | 6 103 880.00 | 4 588 989.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | ||
DG Autres réserves | 1 006 122.00 | 720 275.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 415.00 | 405 847.00 | ||
DK Provisions réglementées | 86 451.00 | 86 223.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 565 389.00 | 1 359 745.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 445 766.00 | 2 168 104.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 673.00 | 815 631.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 585.00 | 61 673.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 162 457.00 | 136 585.00 | ||
EA Autres dettes | 229.00 | 328.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 782.00 | 46 799.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 538 491.00 | 3 229 244.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 103 880.00 | 4 588 989.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 148.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 058 275.00 | 1 058 275.00 | 953 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 275.00 | 1 058 275.00 | 953 489.00 | |
FN Production immobilisée | 29 572.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 734.00 | 1 320.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 176.00 | 67 899.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 145 766.00 | 1 022 712.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 394 947.00 | 324 965.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 183.00 | 58 060.00 | ||
FY Salaires et traitements | 277 756.00 | 247 364.00 | ||
FZ Charges sociales | 113 061.00 | 99 766.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 210 419.00 | 135 517.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 174.00 | |||
GE Autres charges | 40.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 090 580.00 | 865 672.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 186.00 | 157 040.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 383 578.00 | 352 907.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 217.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 383 795.00 | 352 908.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 110 165.00 | 103 980.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 110 165.00 | 103 980.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 273 630.00 | 248 929.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 328 816.00 | 405 969.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 173.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229.00 | 229.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 401.00 | 229.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 401.00 | -122.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 561.00 | 1 375 728.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 146.00 | 969 881.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 415.00 | 405 847.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 149 368.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 899.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 523.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 451 790.00 | 1 922 171.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258 966.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 982 279.00 | 1 922 171.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 523.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 368 961.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 258 966.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 5 899 450.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 562.00 | 27 211.00 | 237 773.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 378.00 | 183 208.00 | 1 068 586.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 940.00 | 210 419.00 | 1 306 359.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 86 451.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 86 223.00 | 229.00 | 86 451.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 7 590.00 | 7 590.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 174.00 | 8 174.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 590.00 | 8 174.00 | 15 764.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 93 813.00 | 8 402.00 | 102 215.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 174.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 229.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 617.00 | |||
UX Autres créances clients | 222 156.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 475.00 | |||
VB T. V. A. | 19 610.00 | |||
VP Divers | 12 281.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 078 684.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 83 168.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 690.00 | 1 430 072.00 | 19 617.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 445 766.00 | 439 061.00 | 1 591 851.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 866.00 | 78 866.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 585.00 | 116 585.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 446.00 | 47 446.00 | ||
VW T.V.A. | 67 098.00 | 67 098.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 912.00 | 30 912.00 | ||
VI Groupe et associés | 665 807.00 | 665 807.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 68 782.00 | 68 782.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 538 491.00 | 1 531 786.00 | 1 591 851.00 | 1 414 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 997.00 | |||