FAJECA
Dépôt
| Dénomination | FAJECA |
| Siren | 412626038 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 4349 |
| Numéro de Gestion | 1997B00229 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72230 Ruaudin |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 780.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 901.00 | 1 901.00 | ||
CU Autres participations | 643 242.00 | 295 810.00 | 347 432.00 | 808 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 922.00 | 298 491.00 | 347 432.00 | 808 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 910.00 | 7 910.00 | 10 035.00 | |
BZ Autres créances | 1 767 634.00 | 150 000.00 | 1 617 634.00 | 1 319 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 228.00 | 1 228.00 | 4 241.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 876 771.00 | 150 000.00 | 1 726 771.00 | 1 334 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 694.00 | 448 491.00 | 2 074 203.00 | 2 143 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 630 642.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 062 000.00 | 1 062 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 54 328.00 | 54 328.00 | ||
DG Autres réserves | 530 053.00 | 897 125.00 | ||
DH Report à nouveau | -220 507.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 193.00 | -146 565.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 110 188.00 | 1 646 381.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 267.00 | 183 483.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 269.00 | 265 750.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 676.00 | 26 333.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 322.00 | 21 187.00 | ||
EA Autres dettes | 491 481.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 964 015.00 | 496 753.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 203.00 | 2 143 134.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 746.00 | 496 753.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801.00 | 17.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 001.00 | 3 001.00 | 14 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 001.00 | 3 001.00 | 14 252.00 | |
FQ Autres produits | 567.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 568.00 | 14 253.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 409.00 | 20 230.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | 1 445.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 222.00 | 983.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95.00 | |||
GE Autres charges | 47.00 | 116.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 175.00 | 22 868.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -27 607.00 | -8 615.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 172.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 432.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 159 604.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 000.00 | 292 761.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 873.00 | -1 525.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 153 873.00 | 291 236.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -153 873.00 | -131 633.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -181 480.00 | -140 248.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640 895.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 895.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 6 318.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 995 569.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995 609.00 | 6 318.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354 714.00 | -6 318.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 463.00 | 173 857.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 656.00 | 320 422.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536 193.00 | -146 565.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 1 222.00 | 983.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 681.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 739.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 420.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 681.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 461 497.00 | 643 242.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 461 497.00 | 645 922.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 681.00 | 2 681.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 681.00 | 2 681.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 295 810.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 810.00 | 150 000.00 | 445 810.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 295 810.00 | 150 000.00 | 445 810.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 7 910.00 | |||
VB T. V. A. | 2 768.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 630 642.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 225.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 544.00 | 144 902.00 | 1 630 642.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 466.00 | 183 466.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 676.00 | 18 676.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 187.00 | 3 187.00 | ||
VW T.V.A. | 15 135.00 | 15 135.00 | ||
VI Groupe et associés | 251 269.00 | 251 269.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 481.00 | 491 481.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 015.00 | 712 746.00 | 251 269.00 | |