SERENIS HOLDING
Dépôt
| Dénomination | SERENIS HOLDING |
| Siren | 412628588 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 23947 |
| Numéro de Gestion | 2003B03158 |
| Code Activité | 8220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 482.00 | 23 482.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 365.00 | 57 521.00 | 40 844.00 | 62 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 063.00 | 45.00 | 2 018.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 715.00 | 349 823.00 | 154 892.00 | 168 862.00 |
CU Autres participations | 438 015.00 | 438 015.00 | 423 015.00 | |
BF Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | 4 170.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 547.00 | 42 547.00 | 43 313.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 112 086.00 | 430 871.00 | 681 215.00 | 701 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 250.00 | 6 309.00 | 1 492 940.00 | 983 496.00 |
BZ Autres créances | 955 024.00 | 955 024.00 | 655 825.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 948.00 | 60 948.00 | 29 664.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 515 222.00 | 6 309.00 | 2 508 912.00 | 1 668 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 308.00 | 437 180.00 | 3 190 128.00 | 2 370 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 800.00 | 160 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 080.00 | 16 080.00 | ||
DH Report à nouveau | 300.00 | 2 015.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 593.00 | 557 485.00 | ||
DL TOTAL (I) | 570 773.00 | 736 380.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 288.00 | 25 416.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490 067.00 | 783 293.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 274.00 | 77 282.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 741 499.00 | 668 346.00 | ||
EA Autres dettes | 81 795.00 | 76 150.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 432.00 | 3 901.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 599 355.00 | 1 634 388.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 128.00 | 2 370 768.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594 494.00 | 1 629 527.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 023 480.00 | 4 023 480.00 | 4 029 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 023 480.00 | 4 023 480.00 | 4 029 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 39 398.00 | 47 783.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 000.00 | 13 199.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 526.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 088 890.00 | 4 091 450.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 895 947.00 | 753 934.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 404.00 | 109 478.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 092 457.00 | 2 182 537.00 | ||
FZ Charges sociales | 550 469.00 | 583 436.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 588.00 | 41 898.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 655.00 | 3 654.00 | ||
GE Autres charges | 355.00 | 1 014.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 655 876.00 | 3 675 951.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 433 014.00 | 415 498.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 108 273.00 | 278 904.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 194.00 | 1 401.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 115 467.00 | 280 305.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 347.00 | 1 661.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 347.00 | 1 661.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 108 120.00 | 278 645.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 541 134.00 | 694 143.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 955.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 955.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 955.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 239.00 | 43 591.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 91 302.00 | 79 112.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 204 357.00 | 4 371 755.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 810 764.00 | 3 814 270.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 593.00 | 557 485.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 114.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 589.00 | 24 057.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 498.00 | 24 402.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 202.00 | 48 459.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 267.00 | 121 847.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 869.00 | 506 777.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 438.00 | 483 462.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 575.00 | 1 112 086.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 692.00 | 21 579.00 | 218 267.00 | 81 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 727.00 | 36 009.00 | 25 869.00 | 349 868.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 419.00 | 57 588.00 | 244 137.00 | 430 871.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 654.00 | 2 655.00 | 6 309.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 654.00 | 2 655.00 | 6 309.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 654.00 | 22 655.00 | 26 309.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 655.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 42 547.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 563.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 491 687.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 433.00 | |||
VB T. V. A. | 2 433.00 | |||
VP Divers | 4 063.00 | |||
VC Groupe et associés | 851 047.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 791.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 60 948.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 668.00 | 2 518 121.00 | 42 547.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 288.00 | 19 288.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 861.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 274.00 | 258 274.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 243 057.00 | 243 057.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 021.00 | 167 021.00 | ||
VW T.V.A. | 286 833.00 | 286 833.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 587.00 | 44 587.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 485 207.00 | 1 485 207.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 795.00 | 81 795.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 432.00 | 8 432.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 355.00 | 2 594 494.00 | 4 861.00 | |