DISTRIMIR
Dépôt
| Dénomination | DISTRIMIR |
| Siren | 412654899 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 969 |
| Numéro de Gestion | 1997B00240 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 776.00 | 19 512.00 | 3 263.00 | |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | ||
AN Terrains | 11 816.00 | 4 991.00 | 6 825.00 | |
AP Constructions | 994 046.00 | 583 296.00 | 410 749.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 692.00 | 853 709.00 | 88 983.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 024.00 | 525 333.00 | 147 691.00 | |
CU Autres participations | 179 290.00 | 179 290.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 138 570.00 | 138 570.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 977 460.00 | 1 986 842.00 | 990 618.00 | |
BT Marchandises | 497 209.00 | 17.00 | 497 192.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 946.00 | 257.00 | 38 688.00 | |
BZ Autres créances | 261 300.00 | 261 300.00 | ||
CF Disponibilités | 706 015.00 | 706 015.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 54 670.00 | 54 670.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 558 142.00 | 274.00 | 1 557 867.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 602.00 | 1 987 117.00 | 2 548 485.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | |||
DG Autres réserves | 874 467.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 752.00 | |||
DK Provisions réglementées | 61.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 091 970.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 544.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 905.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 992.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 320 998.00 | |||
EA Autres dettes | 528.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 547.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 456 515.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 485.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 515.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 224 871.00 | 9 224 871.00 | ||
FD Production vendue biens | 10 925.00 | 10 925.00 | ||
FG Production vendue services | 112 955.00 | 112 955.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 348 752.00 | 9 348 752.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 360.00 | |||
FQ Autres produits | 12 481.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 422 594.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 496 731.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 91 466.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 304.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 502 630.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 824.00 | |||
FY Salaires et traitements | 929 340.00 | |||
FZ Charges sociales | 269 348.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 189 130.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 222.00 | |||
GE Autres charges | 15 231.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 612 231.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -189 636.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 243 662.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 243 662.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 020.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 020.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 237 642.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 48 006.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 689.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 395.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 467.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 648.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 746.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 796 652.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 746 900.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 752.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 234.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 897.00 | 2 123.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 583 221.00 | 48 713.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 087.00 | 92 240.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 973 206.00 | 143 077.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 020.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 356.00 | 2 621 579.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 035.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 128 467.00 | 317 860.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 823.00 | 2 977 460.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 542.00 | 1 970.00 | 19 512.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 358.00 | 187 327.00 | 10 356.00 | 1 967 329.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 900.00 | 189 297.00 | 10 356.00 | 1 986 842.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 61.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 750.00 | 689.00 | 61.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 729.00 | 17.00 | 2 729.00 | 17.00 |
6T Sur comptes clients | 449.00 | 204.00 | 396.00 | 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 178.00 | 222.00 | 3 126.00 | 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 929.00 | 222.00 | 3 815.00 | 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 222.00 | 3 126.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 689.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 138 570.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 947.00 | |||
UX Autres créances clients | 37 998.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 67 061.00 | |||
VB T. V. A. | 94 561.00 | |||
VP Divers | 48 549.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 128.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 54 670.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 487.00 | 354 917.00 | 138 570.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 544.00 | 53 544.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 992.00 | 800 992.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 161 148.00 | 161 148.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 950.00 | 112 950.00 | ||
VW T.V.A. | 13 684.00 | 13 684.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 215.00 | 33 215.00 | ||
VI Groupe et associés | 274 905.00 | 274 905.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 547.00 | 4 547.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 515.00 | 1 455 515.00 | 1 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 098.00 | |||