SETEC CONSULTANTS
Dépôt
| Dénomination | SETEC CONSULTANTS |
| Siren | 412736639 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 81010 |
| Numéro de Gestion | 1997B09056 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75583 PARIS |
2020
2020
2019
2018
2018
2017 2017 2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 583.00 | 50 583.00 | 28 956.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142.00 | 1 142.00 | 1 468.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 121.00 | 94 121.00 | 45 410.00 | |
AV Immobilisations en cours | 63 408.00 | 63 408.00 | ||
CU Autres participations | 21 191 381.00 | 21 191 381.00 | 25 050 890.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 401 146.00 | 5 401 146.00 | 3 249 985.00 | |
BF Prêts | 31.00 | 31.00 | 31.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 146 813.00 | 146 813.00 | 133 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 948 626.00 | 26 948 626.00 | 28 509 761.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 501.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 507.00 | 1 732 507.00 | 771 194.00 | |
BZ Autres créances | 4 588 575.00 | 4 588 575.00 | 7 513 041.00 | |
CF Disponibilités | 108 706.00 | 108 706.00 | 26 326.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 770.00 | 41 770.00 | 26 591.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 471 557.00 | 6 471 557.00 | 8 338 652.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62 775.00 | 62 775.00 | 61 410.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 482 959.00 | 33 482 959.00 | 36 909 823.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 853.00 | 102 853.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 143.00 | 143.00 | ||
DG Autres réserves | 10 503 976.00 | 10 503 976.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 849.00 | 1 336 262.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 297 114.00 | 3 668 588.00 | ||
DK Provisions réglementées | 210 664.00 | 208 832.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 119 600.00 | 26 820 654.00 | ||
DP Provisions pour risques | 74 215.00 | 61 410.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 74 215.00 | 61 410.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 576.00 | 108 759.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 423.00 | 4 465 795.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 838.00 | 1 256 143.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 161 226.00 | 1 755 554.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 402.00 | 29 427.00 | ||
EA Autres dettes | 1 220 647.00 | 1 864 832.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 480 112.00 | 9 480 509.00 | ||
ED (V) | 809 032.00 | 547 251.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 482 959.00 | 36 909 823.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 984 732.00 | 3 175 415.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511 576.00 | 108 759.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 507 815.00 | 6 507 815.00 | 5 997 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 507 815.00 | 6 507 815.00 | 5 997 584.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 507 815.00 | 5 997 585.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 639 378.00 | 3 001 906.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 752.00 | 145 316.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 797 749.00 | 2 200 432.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 018 266.00 | 822 282.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 040.00 | 51 908.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 440.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 258.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 610 626.00 | 6 222 102.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 102 811.00 | -224 518.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 803 872.00 | 7 494 018.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 143.00 | 34 112.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 692.00 | 5 713.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 410.00 | 92 773.00 | ||
GN Différences positives de change | 216.00 | 2 568.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 928 333.00 | 7 629 183.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 027 775.00 | 3 306 742.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 139 714.00 | 566 284.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 761.00 | 26 445.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 169 250.00 | 3 899 471.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 759 083.00 | 3 729 712.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 656 272.00 | 3 505 194.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 5 211.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 930.00 | 136 388.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 934.00 | 141 599.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 516.00 | 11.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 314.00 | 10 804.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 832.00 | 31 932.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 662.00 | 42 747.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 728.00 | 98 852.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -678 570.00 | -64 541.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 567 082.00 | 13 768 367.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 269 967.00 | 10 099 779.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 297 114.00 | 3 668 588.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 464.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 413.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 679 258.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 266 135.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 464.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 642 873.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 949 703.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 685 040.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 508.00 | 5 373.00 | 41 881.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 534.00 | 9 667.00 | 484 201.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 042.00 | 15 040.00 | 526 082.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 210 664.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 208 832.00 | 1 832.00 | 210 664.00 | |
4A Provisions pour litiges | 11 440.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 62 775.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 410.00 | 74 215.00 | 61 410.00 | 74 215.00 |
060 Stock marchandises | 52 453 320.00 | 49 650 000.00 | 10 210 332.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 245 332.00 | 4 965 000.00 | 10 210 332.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 515 574.00 | 5 041 047.00 | 61 410.00 | 10 495 210.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 5 947 583.00 | |||
UP Prêts | 31.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 146 813.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 732 507.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 667.00 | |||
VB T. V. A. | 189 876.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 421 683.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 728 598.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 751.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 770.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 457 278.00 | 546 437.00 | 11 910 841.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 576.00 | 511 576.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 838.00 | 1 201 838.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 572 117.00 | 1 572 117.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 709.00 | 222 709.00 | ||
VW T.V.A. | 322 379.00 | 322 379.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 021.00 | 44 021.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 402.00 | 83 402.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 301 423.00 | 13 181.00 | 1 288 242.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220 647.00 | 13 509.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 480 112.00 | 3 984 732.00 | 2 495 380.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||