L EST ECLAIR
Dépôt
| Dénomination | L EST ECLAIR |
| Siren | 412879587 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 3747 |
| Numéro de Gestion | 1997B00245 |
| Code Activité | 5813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10000 Troyes |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 352.00 | 27 814.00 | 4 538.00 | 6 086.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
AP Constructions | 63 051.00 | 62 573.00 | 477.00 | 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 869.00 | 64 232.00 | 11 637.00 | 6 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 763.00 | 274 761.00 | 124 002.00 | 112 286.00 |
CU Autres participations | 31.00 | 31.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 701.00 | 1 701.00 | ||
BF Prêts | 305 687.00 | 305 687.00 | 295 838.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 736.00 | 40 736.00 | 40 736.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 218 191.00 | 431 113.00 | 787 078.00 | 761 824.00 |
BT Marchandises | 2 883.00 | 359.00 | 2 524.00 | 9 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | 494.00 | 98.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 567.00 | 4 125.00 | 1 485 442.00 | 1 363 895.00 |
BZ Autres créances | 1 927 786.00 | 1 927 786.00 | 1 831 144.00 | |
CF Disponibilités | 2 271 444.00 | 2 271 444.00 | 951 954.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 917.00 | 19 917.00 | 35 349.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 712 091.00 | 4 484.00 | 5 707 607.00 | 4 192 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 930 282.00 | 435 596.00 | 6 494 685.00 | 4 954 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 498.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 655 926.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 296 913.00 | -4 181 569.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 347 354.00 | 884 656.00 | ||
DK Provisions réglementées | 754.00 | 1 949.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 772 804.00 | -3 118 963.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 927 682.00 | 2 798 596.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 416 850.00 | 374 964.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 344 532.00 | 3 173 560.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131.00 | 2 131.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295.00 | 947.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 414.00 | 1 434 845.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 798.00 | 863 867.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 744.00 | 9 786.00 | ||
EA Autres dettes | 469 867.00 | 649 021.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 756 707.00 | 1 939 043.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 922 957.00 | 4 899 641.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 494 685.00 | 4 954 238.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 653 632.00 | 4 450 311.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 35 150.00 | 35 150.00 | 19 314.00 | |
FD Production vendue biens | 9 464 615.00 | 9 464 615.00 | 9 205 728.00 | |
FG Production vendue services | 5 133 731.00 | 5 133 731.00 | 4 752 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 633 497.00 | 14 633 497.00 | 13 977 777.00 | |
FM Production stockée | -1 703.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 350 115.00 | 330 458.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 386.00 | 79 529.00 | ||
FQ Autres produits | 31 000.00 | 24 972.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 081 294.00 | 14 412 735.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 922.00 | 4 965.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 072.00 | -5 465.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 493.00 | 176.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 657 646.00 | 9 554 205.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 263.00 | 69 785.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 725 961.00 | 2 572 817.00 | ||
FZ Charges sociales | 929 655.00 | 904 751.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 316.00 | 56 937.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 359.00 | 980.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 886.00 | 64 608.00 | ||
GE Autres charges | 6 211.00 | 794.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 461 784.00 | 13 224 554.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 619 510.00 | 1 188 181.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 673.00 | 5 159.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 673.00 | 5 159.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 141.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 290.00 | 20 368.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 431.00 | 20 368.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 759.00 | -15 210.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 611 751.00 | 1 172 971.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 036.00 | 29 044.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 432.00 | 8 115.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 695.00 | 31 950.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 163.00 | 69 109.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 260.00 | 73 081.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 586.00 | 255 527.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 846.00 | 328 608.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 683.00 | -259 498.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 605.00 | 66 140.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 109.00 | -37 323.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 128 130.00 | 14 487 003.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 780 775.00 | 13 602 347.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 347 354.00 | 884 656.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 491.00 | 75 894.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 079.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 100.00 | 252.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 499.00 | 42 470.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 165.00 | 9 990.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 764.00 | 52 711.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 352.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 285.00 | 537 684.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 348 155.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 285.00 | 1 218 191.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 014.00 | 1 800.00 | 27 814.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 335.00 | 25 516.00 | 7 285.00 | 401 567.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 350.00 | 27 316.00 | 7 285.00 | 429 381.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 754.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 949.00 | 1 195.00 | 754.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 416 850.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 927 682.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 173 560.00 | 177 472.00 | 6 500.00 | 3 344 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 31.00 | |||
060 Stock marchandises | 15 600.00 | 1 410.00 | 1 701.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 684.00 | 359.00 | 2 684.00 | 359.00 |
6T Sur comptes clients | 8 335.00 | 4 211.00 | 4 125.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 610.00 | 500.00 | 6 894.00 | 6 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 188 119.00 | 177 972.00 | 14 589.00 | 3 351 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 245.00 | 6 894.00 | ||
UG ‐ Financières | 141.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 135 586.00 | 7 695.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 305 687.00 | 7 498.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 40 736.00 | 40 736.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 378.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 485 188.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 296.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 689.00 | |||
VB T. V. A. | 223 775.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 680 423.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 604.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 917.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 783 693.00 | 2 829 579.00 | 954 115.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 131.00 | 2 131.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 414.00 | 1 530 414.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 596 616.00 | 596 616.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 728.00 | 539 728.00 | ||
VW T.V.A. | 14 157.00 | 14 157.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 744.00 | 12 744.00 | ||
VI Groupe et associés | 449 579.00 | 180 549.00 | 269 030.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 289.00 | 20 289.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 756 707.00 | 1 756 707.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 922 662.00 | 4 653 632.00 | 269 030.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 903 452.00 | 2 979 122.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 345.00 | 210 849.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 296 901.00 | 265 971.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 372 415.00 | 4 414 988.00 | ||
ST Autres comptes | 1 857 532.00 | 1 683 275.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 657 646.00 | 9 554 205.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 263.00 | 69 785.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 263.00 | 69 785.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 295 250.00 | 1 182 680.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 204 099.00 | 1 188 316.00 | ||