CHATEAU D'ARCHE
Dépôt
| Dénomination | CHATEAU D'ARCHE |
| Siren | 412889636 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 12107 |
| Numéro de Gestion | 1999B00117 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33210 SAUTERNES |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 998.00 | 1 998.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | ||
AN Terrains | 5 103 430.00 | 747 936.00 | 4 355 494.00 | |
AP Constructions | 2 857 550.00 | 2 259 356.00 | 598 195.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 574.00 | 631 181.00 | 223 392.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 892.00 | 284 755.00 | 21 137.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 939 198.00 | 1 939 198.00 | ||
CU Autres participations | 2 680.00 | 2 680.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 13 686.00 | 13 686.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 079 434.00 | 3 925 226.00 | 7 154 208.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 489.00 | 34 489.00 | ||
BN En cours de production de biens | 43 304.00 | 43 304.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 2 302 140.00 | 83 247.00 | 2 218 894.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 650.00 | 3 650.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 589 041.00 | 118 215.00 | 470 826.00 | |
BZ Autres créances | 219 615.00 | 219 615.00 | ||
CF Disponibilités | 436 435.00 | 436 435.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 581.00 | 12 581.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 641 256.00 | 201 461.00 | 3 439 794.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 720 690.00 | 4 126 687.00 | 10 594 002.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 352 495.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 240 575.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 199.00 | |||
DL TOTAL (I) | -411 278.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 407 544.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 571 405.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 434.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 566.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 258 006.00 | |||
EA Autres dettes | 29 326.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 005 281.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 594 002.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 752 069.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704 596.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 433.00 | 433.00 | ||
FD Production vendue biens | 599 294.00 | 203 795.00 | 803 089.00 | |
FG Production vendue services | 302 186.00 | -8 597.00 | 293 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 912.00 | 195 198.00 | 1 097 110.00 | |
FM Production stockée | 54 048.00 | |||
FN Production immobilisée | 10 153.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 591.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 511.00 | |||
FQ Autres produits | 1 367.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 242 780.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 352.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 252.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 772.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 836.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 378 571.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 672.00 | |||
FY Salaires et traitements | 471 314.00 | |||
FZ Charges sociales | 92 954.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 244 275.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 890.00 | |||
GE Autres charges | 1 775.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 457 489.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -214 709.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 296.00 | |||
GN Différences positives de change | 630.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 926.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 147 812.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 147 812.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -146 886.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -361 595.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 704.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 704.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 845.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 147.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 375.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 671.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 410.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 609.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 199.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 809.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 998.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 840 881.00 | 1 429 012.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 396.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 859 671.00 | 1 429 012.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 998.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 249.00 | 11 060 644.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 396.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 249.00 | 11 079 434.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 998.00 | 1 998.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 843 055.00 | 289 422.00 | 209 249.00 | 3 923 228.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 845 053.00 | 289 422.00 | 209 249.00 | 3 925 226.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 67 701.00 | 83 247.00 | 67 701.00 | 83 247.00 |
6T Sur comptes clients | 112 571.00 | 5 644.00 | 118 215.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 272.00 | 88 890.00 | 67 701.00 | 201 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 272.00 | 88 890.00 | 67 701.00 | 201 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 88 890.00 | 67 701.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 125 561.00 | |||
UX Autres créances clients | 463 480.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 404.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 354.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 255.00 | |||
VB T. V. A. | 153 664.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 588.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 581.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 917.00 | 824 887.00 | 30.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173 000.00 | 1 173 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 234 544.00 | 981 333.00 | 2 253 211.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 566.00 | 656 566.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 448.00 | 36 448.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 793.00 | 155 793.00 | ||
VW T.V.A. | 57 783.00 | 57 783.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 982.00 | 7 982.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 571 405.00 | 5 571 405.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 760.00 | 111 760.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 005 281.00 | 8 752 069.00 | 2 253 211.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 173 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 403 757.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 76 989.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 538.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 400.00 | |||
ST Autres comptes | 209 644.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 571.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 988.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 684.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 672.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 201 421.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 414.00 | |||