LA CENTRALE MEDICALE
Dépôt
| Dénomination | LA CENTRALE MEDICALE |
| Siren | 412920217 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 4584 |
| Numéro de Gestion | 1997B00174 |
| Code Activité | 4774Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62310 FRUGES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 245.00 | 30 645.00 | 21 600.00 | 17 917.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AP Constructions | 14 124.00 | 5 359.00 | 8 765.00 | 9 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 960.00 | 79 809.00 | 76 151.00 | 89 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 327.00 | 183 742.00 | 294 585.00 | 212 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 875.00 | 29 875.00 | ||
BF Prêts | 6 208.00 | 6 208.00 | 8 388.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 889 368.00 | 299 555.00 | 589 814.00 | 490 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 131.00 | 10 131.00 | 2 577.00 | |
BT Marchandises | 1 628 839.00 | 25 896.00 | 1 602 943.00 | 1 339 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 816 059.00 | 209 679.00 | 2 606 380.00 | 2 536 634.00 |
BZ Autres créances | 235 306.00 | 235 306.00 | 247 351.00 | |
CF Disponibilités | 1 326 260.00 | 1 326 260.00 | 835 945.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 91 092.00 | 91 092.00 | 96 558.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 107 687.00 | 235 574.00 | 5 872 112.00 | 5 058 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 997 055.00 | 535 129.00 | 6 461 926.00 | 5 549 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 388.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 002.00 | 60 002.00 | ||
DG Autres réserves | 1 491 876.00 | 1 021 902.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 651.00 | 619 976.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 790 529.00 | 2 301 880.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 027.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 027.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 056.00 | 241 405.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 176.00 | 477 786.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 016.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 695.00 | 2 036 341.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 341 745.00 | 383 217.00 | ||
EA Autres dettes | 158 699.00 | 88 074.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 668 370.00 | 3 247 837.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 461 926.00 | 5 549 717.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 478 993.00 | 3 074 870.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 751 991.00 | 715 201.00 | 15 467 192.00 | 13 885 684.00 |
FG Production vendue services | 667 677.00 | 667 677.00 | 586 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 419 668.00 | 715 201.00 | 16 134 869.00 | 14 472 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | 10 478.00 | 23 296.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 437.00 | 39 718.00 | ||
FQ Autres produits | 313.00 | 94.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 162 097.00 | 14 535 215.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 000 501.00 | 10 399 725.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -263 669.00 | 26 890.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 050.00 | 62 305.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 554.00 | 3 290.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 818 003.00 | 1 657 860.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 042.00 | 82 175.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 043 528.00 | 930 475.00 | ||
FZ Charges sociales | 373 077.00 | 330 727.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 296.00 | 65 111.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 614.00 | 63 789.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 027.00 | |||
GE Autres charges | 4 597.00 | 3 066.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 228 513.00 | 13 625 414.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 933 584.00 | 909 801.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 222.00 | 307.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 985.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 292.00 | 560.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 514.00 | 8 852.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 678.00 | 3 186.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 894.00 | 1 333.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 572.00 | 4 519.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 058.00 | 4 333.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 929 526.00 | 914 134.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 561.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 939.00 | 38 803.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968.00 | 39 364.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 6 554.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 852.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 40 406.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 936.00 | -1 042.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 291 811.00 | 293 116.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 164 579.00 | 14 583 431.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 525 928.00 | 13 963 455.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 651.00 | 619 976.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70.00 | 840.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 145.00 | 16 549.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 394.00 | 159 894.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 391.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 930.00 | 176 443.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 694.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 678 287.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 391.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 889 371.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 779.00 | 12 866.00 | 30 645.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 481.00 | 62 430.00 | 1.00 | 268 910.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 260.00 | 75 296.00 | 1.00 | 299 555.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 3 027.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 027.00 | 3 027.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 25 365.00 | 530.00 | 25 896.00 | |
6T Sur comptes clients | 184 595.00 | 25 084.00 | 209 679.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 960.00 | 25 614.00 | 235 574.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 209 960.00 | 28 641.00 | 238 601.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 641.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 208.00 | 6 208.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 236 325.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 579 734.00 | |||
VB T. V. A. | 32 425.00 | |||
VP Divers | 524.00 | |||
VC Groupe et associés | 53 324.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 033.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 91 092.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 148 844.00 | 3 148 844.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 029.00 | 82 652.00 | 189 377.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 695.00 | 2 495 695.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 152 969.00 | 152 969.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 939.00 | 145 939.00 | ||
VW T.V.A. | 39 634.00 | 39 634.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | ||
VI Groupe et associés | 400 176.00 | 400 176.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 699.00 | 158 699.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 668 370.00 | 3 478 993.00 | 189 377.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 349.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||