DALSA
Dépôt
| Dénomination | DALSA |
| Siren | 412923583 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 5681 |
| Numéro de Gestion | 2004B01556 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91320 WISSOUS |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 1 031.00 | 3 519.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 268.00 | 35 663.00 | 10 604.00 | 10 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 094.00 | 92 732.00 | 45 361.00 | 55 208.00 |
CU Autres participations | 66.00 | 66.00 | 66.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 187 825.00 | 187 824.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | 48 000.00 | 60 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 424 802.00 | 317 251.00 | 107 551.00 | 126 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 304.00 | 118 304.00 | 162 985.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 257.00 | 103 115.00 | 1 370 142.00 | 1 454 055.00 |
BZ Autres créances | 240 480.00 | 240 480.00 | 211 879.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 609.00 | 129 609.00 | 129 609.00 | |
CF Disponibilités | 982 617.00 | 982 617.00 | 843 132.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 270.00 | 22 270.00 | 28 752.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 966 537.00 | 103 115.00 | 2 863 421.00 | 2 830 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 339.00 | 420 366.00 | 2 970 972.00 | 2 956 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 216 920.00 | 1 022 099.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 929.00 | 344 821.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 460 348.00 | 1 394 420.00 | ||
DP Provisions pour risques | 170 029.00 | 272 203.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 170 029.00 | 272 203.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 252.00 | 30 252.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 388.00 | 769 880.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 289 541.00 | 335 295.00 | ||
EA Autres dettes | 101 415.00 | 154 564.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 340 595.00 | 1 289 991.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 972.00 | 2 956 614.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 595.00 | 1 289 991.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 893 107.00 | 24 851.00 | 4 917 958.00 | 4 800 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 893 107.00 | 24 851.00 | 4 917 958.00 | 4 800 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 570.00 | 173 223.00 | ||
FQ Autres produits | 322.00 | 71.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 110 850.00 | 4 974 243.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 661 532.00 | 1 479 690.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 681.00 | -57 665.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 372 825.00 | 2 344 067.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 374.00 | 30 825.00 | ||
FY Salaires et traitements | 449 281.00 | 399 351.00 | ||
FZ Charges sociales | 161 059.00 | 137 347.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 656.00 | 12 834.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 488.00 | 350.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 082.00 | 245 540.00 | ||
GE Autres charges | 936.00 | 6 113.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 845 914.00 | 4 598 451.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 264 936.00 | 375 791.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -43.00 | 1 524.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 369.00 | 33 086.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 326.00 | 34 610.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 010.00 | 69 405.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 59 010.00 | 69 408.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 684.00 | -34 798.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 237 252.00 | 340 994.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 41 900.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 41 900.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 323.00 | 24 353.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 6 281.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 323.00 | 30 634.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 323.00 | 11 266.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 439.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 158 176.00 | 5 050 753.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 942 247.00 | 4 705 932.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 929.00 | 344 821.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 657.00 | 16 665.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 408.00 | 5 453.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 880.00 | 59 011.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 288.00 | 69 014.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 500.00 | 184 361.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | 235 891.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 500.00 | 424 802.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 1 031.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 266.00 | 15 625.00 | 24 500.00 | 128 391.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 266.00 | 16 656.00 | 24 500.00 | 129 422.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 170 029.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 203.00 | 83 082.00 | 185 256.00 | 170 029.00 |
060 Stock marchandises | 1 288 140.00 | 590 100.00 | 187 824.00 | |
6T Sur comptes clients | 76 627.00 | 26 488.00 | 103 115.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 441.00 | 85 498.00 | 290 939.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 477 644.00 | 168 580.00 | 185 256.00 | 460 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 109 570.00 | 185 256.00 | ||
UG ‐ Financières | 59 010.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 117 818.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 355 439.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 524.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 430.00 | |||
VB T. V. A. | 85 570.00 | |||
VP Divers | 1 433.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 524.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 270.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 007.00 | 1 784 007.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 388.00 | 939 388.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 473.00 | 19 473.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 685.00 | 36 685.00 | ||
VW T.V.A. | 229 759.00 | 229 759.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 252.00 | 10 252.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 415.00 | 101 415.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 595.00 | 1 340 595.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||