FINOPSYS
Dépôt
| Dénomination | FINOPSYS |
| Siren | 412962219 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 1124 |
| Numéro de Gestion | 1997B00788 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13090 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 090.00 | 1 090.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | 1 192.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 255 579.00 | 142 049.00 | 113 531.00 | 95 335.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | 13 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 286 362.00 | 144 331.00 | 142 031.00 | 123 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 210.00 | 868 210.00 | 910 766.00 | |
BZ Autres créances | 80 575.00 | 80 575.00 | 88 478.00 | |
CF Disponibilités | 557 370.00 | 557 370.00 | 336 222.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | 3 314.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 508 377.00 | 1 508 377.00 | 1 338 780.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 739.00 | 144 331.00 | 1 650 407.00 | 1 462 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 200.00 | 300 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 020.00 | 30 020.00 | ||
DH Report à nouveau | 193 036.00 | 130 096.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 893.00 | 125 880.00 | ||
DL TOTAL (I) | 670 149.00 | 586 196.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 630.00 | 22 880.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 137.00 | 12 007.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 223.00 | 401 678.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 360 221.00 | 364 887.00 | ||
EA Autres dettes | 7 047.00 | 13 967.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 000.00 | 51 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 910 258.00 | 866 419.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 407.00 | 1 462 615.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 568.00 | 857 519.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 403 049.00 | 1 403 049.00 | 1 153 484.00 | |
FG Production vendue services | 2 392 846.00 | 13 593.00 | 2 406 439.00 | 2 157 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 795 896.00 | 13 593.00 | 3 809 489.00 | 3 310 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 613.00 | 26 756.00 | ||
FQ Autres produits | 8 808.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 830 909.00 | 3 337 508.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 814 163.00 | 586 294.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 968.00 | 26 295.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 121 232.00 | 1 070 212.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 859.00 | 54 123.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 094 773.00 | 993 852.00 | ||
FZ Charges sociales | 471 387.00 | 442 543.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 760.00 | 29 331.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000.00 | 10 000.00 | ||
GE Autres charges | 3 592.00 | 5 528.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 701 736.00 | 3 218 177.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 129 174.00 | 119 330.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 168.00 | 15.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 168.00 | 15.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 944.00 | 581.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 944.00 | 581.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 224.00 | -566.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 134 398.00 | 118 764.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 061.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 061.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 30.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 896.00 | 1 019.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 284.00 | 1 049.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 777.00 | -1 049.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 863.00 | 5 938.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 581.00 | -14 103.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 138.00 | 3 337 523.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717 245.00 | 3 211 643.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 893.00 | 125 880.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 613.00 | 20 936.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 51 291.00 | 62 185.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 090.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 498.00 | 89 851.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 281.00 | 89 851.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 090.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 770.00 | 255 579.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 770.00 | 262 362.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 090.00 | 1 090.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | 1 192.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 163.00 | 46 760.00 | 28 874.00 | 142 049.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 445.00 | 46 760.00 | 28 874.00 | 144 331.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 70 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 60 000.00 | 70 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 60 000.00 | 70 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 000.00 | 10 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 868 210.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 655.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 73 125.00 | |||
VB T. V. A. | 1 795.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 507.00 | 964 507.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 630.00 | 34 940.00 | 61 690.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 223.00 | 397 223.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 136.00 | 91 136.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 161.00 | 94 161.00 | ||
VW T.V.A. | 174 924.00 | 174 924.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 137.00 | 15 137.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 047.00 | 7 047.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 258.00 | 848 568.00 | 61 690.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 297.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 547.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 679 824.00 | 618 197.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 805.00 | 169 191.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 979.00 | 33 130.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 263.00 | 25 712.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 360.00 | |||
ST Autres comptes | 253 002.00 | 223 982.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 121 232.00 | 1 070 212.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 14 697.00 | 16 065.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 162.00 | 38 058.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 859.00 | 54 123.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 759 179.00 | 573 776.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 632.00 | 334 054.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 28.00 | ||